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Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 352 k | 0.11% |
4,214
+1
| +0% | +USD 83 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
127
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 328 k | 0.1% |
2,201
+28
| +1% | +USD 4.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
128
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 545 M
| USD 327 k | 0.1% |
2,788
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
129
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 317 k | 0.1% |
5,188
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
130
Sysco
SYY
USD 38.6 mil M
| USD 308 k | 0.09% |
3,605
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
131
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3091 M
| USD 303 k | 0.09% |
5,615
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
132
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 301 k | 0.09% |
2,006
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
133
Best Buy
BBY
USD 22.3 mil M
| USD 296 k | 0.09% |
3,375
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
134
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.4 mil M
| USD 294 k | 0.09% |
1,150
| – | – |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
135
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 282 k | 0.09% |
1,315
| – | – |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
136
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 278 k | 0.09% |
2,471
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
137
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 273 k | 0.08% |
1,846
+8
| +0.4% | +USD 1.12 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
138
Campbell Soup
CPB
USD 6818 M
| USD 262 k | 0.08% |
5,307
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
139
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 250 k | 0.08% |
3,060
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
140
Cintas
CTAS
USD 88.6 mil M
| USD 245 k | 0.08% |
3,640
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
141
Polaris
PII
USD 3822 M
| USD 244 k | 0.07% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
142
Goodyear
GT
USD 1204 M
| USD 233 k | 0.07% |
15,000
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
143
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
1,458
-425
| -23% | -USD 65 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
144
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.7 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
17,680
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
145
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 223 k | 0.07% |
1,792
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
146
Cognizant
CTSH
USD 28.4 mil M
| USD 217 k | 0.07% |
3,500
-17,900
| -84% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
147
Paychex
PAYX
USD 40.9 mil M
| USD 213 k | 0.07% |
2,500
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
148
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 210 k | 0.06% |
5,955
+14
| +0.2% | +USD 452 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
149
LTC Properties
LTC
USD 2528 M
| USD 210 k | 0.06% |
4,686
+2
| +0% | +USD 96 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
150
Conagra Brands
CAG
USD 7300 M
| USD 205 k | 0.06% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.