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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
US$129억
| US$35.2만 | 0.11% |
4,214
+1
| +0% | +US$83 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
127
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$32.8만 | 0.1% |
2,201
+28
| +1% | +US$4.2천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
128
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.12억
| US$32.7만 | 0.1% |
2,788
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
129
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$31.7만 | 0.1% |
5,188
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
130
Sysco
SYY
US$405억
| US$30.8만 | 0.09% |
3,605
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
131
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.3억
| US$30.3만 | 0.09% |
5,615
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
132
Sun Communities
SUI
US$140억
| US$30.1만 | 0.09% |
2,006
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
133
Best Buy
BBY
US$207억
| US$29.6만 | 0.09% |
3,375
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
134
Zebra Technologies
ZBRA
US$181억
| US$29.4만 | 0.09% |
1,150
| – | – |
2014 Q2
22개 분기
|
|
135
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$28.2만 | 0.09% |
1,315
| – | – |
2015 Q3
17개 분기
|
|
136
Allstate
ALL
US$636억
| US$27.8만 | 0.09% |
2,471
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
137
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$27.3만 | 0.08% |
1,846
+8
| +0.4% | +US$1.12천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
138
Campbell Soup
CPB
US$61.7억
| US$26.2만 | 0.08% |
5,307
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
139
Welltower
WELL
US$1634억
| US$25만 | 0.08% |
3,060
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
140
Cintas
CTAS
US$853억
| US$24.5만 | 0.08% |
3,640
| – | – |
2015 Q2
18개 분기
|
|
141
Polaris
PII
US$33억
| US$24.4만 | 0.07% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
142
Goodyear
GT
US$12.6억
| US$23.3만 | 0.07% |
15,000
| – | – |
2015 Q2
18개 분기
|
|
143
Chubb
CB
US$1374억
| US$22.7만 | 0.07% |
1,458
-425
| -23% | -US$6.5만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
144
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$22.7만 | 0.07% |
17,680
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
145
American Express
AXP
US$2098억
| US$22.3만 | 0.07% |
1,792
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
146
Cognizant
CTSH
US$298억
| US$21.7만 | 0.07% |
3,500
-17,900
| -84% | -US$111만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
147
Paychex
PAYX
US$389억
| US$21.3만 | 0.07% |
2,500
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
148
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$21만 | 0.06% |
5,955
+14
| +0.2% | +US$452 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
149
LTC Properties
LTC
US$23.1억
| US$21만 | 0.06% |
4,686
+2
| +0% | +US$96 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
150
Conagra Brands
CAG
US$68억
| US$20.5만 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.