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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$115만 | 0.35% |
10,800
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$111만 | 0.34% |
18,668
+1,112
| +6% | +US$6.37만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
78
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$108만 | 0.33% |
54,021
-384
| -0.7% | -US$7.44천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
79
Labcorp
LH
US$267억
| US$104만 | 0.32% |
7,154
-378
| -5% | -US$5.46만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$103만 | 0.32% |
11,711
+607
| +5% | +US$5.18만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$102만 | 0.31% |
8,150
+3
| +0% | +US$363 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
82
Stryker
SYK
US$1178억
| US$95.5만 | 0.29% |
4,550
-75
| -2% | -US$1.56만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
83
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$92.7만 | 0.28% |
46,201
+28,637
| +163% | +US$57만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
84
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$91.5만 | 0.28% |
17,900
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
85
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$91.5만 | 0.28% |
11,290
-14,246
| -56% | -US$112만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$91.3만 | 0.28% |
4,704
+21
| +0.4% | +US$3.94천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
RTN
87
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$88.4만 | 0.27% |
4,025
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
88
Hershey
HSY
US$341억
| US$88.2만 | 0.27% |
6,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
89
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$87.4만 | 0.27% |
17,375
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
90
Mastercard
MA
US$5463억
| US$86.8만 | 0.27% |
2,908
+2,083
| +252% | +US$58.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$84.5만 | 0.26% |
39,900
+2,000
| +5% | +US$4.05만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
92
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$84.3만 | 0.26% |
6,312
+5,642
| +842% | +US$65.8만 |
2019 Q3
1분기
|
|
93
US Bancorp
USB
US$928억
| US$84.3만 | 0.26% |
14,223
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
94
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$81.2만 | 0.25% |
10,650
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$75.9만 | 0.23% |
4,252
-146
| -3% | -US$2.49만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
96
Verizon
VZ
US$1856억
| US$75.5만 | 0.23% |
12,301
-300
| -2% | -US$1.81만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
97
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.86억
| US$74.3만 | 0.23% |
31,601
+27,551
| +680% | +US$62.6만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
98
Honeywell
HON
US$701억
| US$73.6만 | 0.23% |
4,412
+1
| +0% | +US$163 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
99
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$71.9만 | 0.22% |
7,668
| – | – |
2014 Q4
20개 분기
|
|
100
IBM
IBM
US$2396억
| US$69만 | 0.21% |
5,387
-210
| -4% | -US$2.73만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.