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Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,35 % |
10.800
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,34 % |
18.668
+1.112
| +6 % | +63.733 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
78
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,33 % |
54.021
-384
| -0,7 % | -7.435 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
79
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,32 % |
7.154
-378
| -5 % | -54.573 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
80
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,32 % |
11.711
+607
| +5 % | +51.758 $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,31 % |
8.150
+3
| +0 % | +363 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
82
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 955.000 $ | 0,29 % |
4.550
-75
| -2 % | -15.566 $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
83
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,87 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,28 % |
46.201
+28.637
| +163 % | +569.882 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
84
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,28 % |
17.900
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
85
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,28 % |
11.290
-14.246
| -56 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 913.000 $ | 0,28 % |
4.704
+21
| +0,4 % | +3.939 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
RTN
87
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 884.000 $ | 0,27 % |
4.025
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
88
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,27 % |
6.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
89
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,27 % |
17.375
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
90
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,27 % |
2.908
+2.083
| +252 % | +587.289 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,26 % |
39.900
+2.000
| +5 % | +40.480 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
92
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,26 % |
6.312
+5.642
| +842 % | +657.545 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
93
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,26 % |
14.223
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
94
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,25 % |
10.650
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,23 % |
4.252
-146
| -3 % | -24.915 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
96
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 755.000 $ | 0,23 % |
12.301
-300
| -2 % | -18.095 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
97
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
873 Mio. $
| 743.000 $ | 0,23 % |
31.601
+27.551
| +680 % | +625.873 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
98
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,23 % |
4.412
+1
| +0 % | +163 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
99
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,22 % |
7.668
| – | – |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
100
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 690.000 $ | 0,21 % |
5.387
-210
| -4 % | -27.293 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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SC
CC
Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .