Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WC
Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,11 % |
4.214
+1
| +0 % | +83 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
127
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,1 % |
2.201
+28
| +1 % | +4.198 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
128
Universal Health Realty Income Trust
UHT
524 Mio. $
| 327.000 $ | 0,1 % |
2.788
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
129
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,1 % |
5.188
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
130
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,09 % |
3.605
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
131
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,09 % |
5.615
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
132
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,09 % |
2.006
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
133
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,09 % |
3.375
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
134
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,09 % |
1.150
| – | – |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
135
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,09 % |
1.315
| – | – |
2015 Q3
17 Quartale
|
|
136
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,09 % |
2.471
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
137
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,08 % |
1.846
+8
| +0,4 % | +1.116 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
138
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,08 % |
5.307
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
139
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,08 % |
3.060
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
140
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,08 % |
3.640
| – | – |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
141
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,07 % |
2.400
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
142
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,07 % |
15.000
| – | – |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
143
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,07 % |
1.458
-425
| -23 % | -65.032 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
144
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,07 % |
17.680
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
145
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,07 % |
1.792
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
146
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,07 % |
3.500
-17.900
| -84 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
147
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,07 % |
2.500
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
148
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,06 % |
5.955
+14
| +0,2 % | +452 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
149
LTC Properties
LTC
2,36 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,06 % |
4.686
+2
| +0 % | +96 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
150
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,06 % |
6.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GCA
PI
SC
CC
Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .