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WC
Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ross Stores
ROST
74,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +13.391 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
252
Protolabs
PRLB
1,59 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
253
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2014 Q1
23 Quartale
|
|
254
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.100
| Neu | +10.662 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
GPMT
255
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
16,2 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
256
Nicht mehr gelistet
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
257
Corteva
CTVA
8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
328
-1.408
| -81 % | -37.278 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
258
Takeda Pharmaceutical
TAK
67 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
511
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
259
Ford
F
50,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
260
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,09 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
261
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
262
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
AVDL
263
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
TWTR
264
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2014 Q1
23 Quartale
|
|
265
Canopy Growth
CGC
262 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.985 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
266
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-78
| -74 % | -5.773 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
267
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
268
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
269
American Airlines Group
AAL
8,75 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
270
Garrett Motion
GTX
3,76 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
271
Halliburton
HAL
26,5 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
|
272
Johnson Controls International
JCI
82,4 Mrd. $
| – | – |
-15.042
| Geschlossen | -634.706 $ | – |
|
273
Resideo Technologies
REZI
2,96 Mrd. $
| – | – |
-416
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
|
VIAB
274
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| – | – |
-217
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
|
CELG
275
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -407.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .