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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Northern Trust
NTRS
$309億
| $115万 | 0.35% |
10,800
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $111万 | 0.34% |
18,668
+1,112
| +6% | +$6.37万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
78
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $108万 | 0.33% |
54,021
-384
| -0.7% | -$7,435 |
2017 Q1
11四半期
|
|
79
Labcorp
LH
$293億
| $104万 | 0.32% |
7,154
-378
| -5% | -$5.46万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
80
Starbucks
SBUX
$1182億
| $103万 | 0.32% |
11,711
+607
| +5% | +$5.18万 |
2014 Q2
22四半期
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $102万 | 0.31% |
8,150
+3
| +0% | +$363 |
2013 Q2
26四半期
|
|
82
Stryker
SYK
$1119億
| $95.5万 | 0.29% |
4,550
-75
| -2% | -$1.56万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
83
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.6億
| $92.7万 | 0.28% |
46,201
+28,637
| +163% | +$57万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
84
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $91.5万 | 0.28% |
17,900
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
85
Omnicom Group
OMC
$223億
| $91.5万 | 0.28% |
11,290
-14,246
| -56% | -$112万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
86
Norfolk Southern
NSC
$770億
| $91.3万 | 0.28% |
4,704
+21
| +0.4% | +$3,939 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
RTN
87
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $88.4万 | 0.27% |
4,025
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
88
Hershey
HSY
$333億
| $88.2万 | 0.27% |
6,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
89
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $87.4万 | 0.27% |
17,375
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
90
Mastercard
MA
$5558億
| $86.8万 | 0.27% |
2,908
+2,083
| +252% | +$58.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
$755億
| $84.5万 | 0.26% |
39,900
+2,000
| +5% | +$4.05万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
92
Royal Caribbean
RCL
$822億
| $84.3万 | 0.26% |
6,312
+5,642
| +842% | +$65.8万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
93
US Bancorp
USB
$926億
| $84.3万 | 0.26% |
14,223
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
94
Emerson Electric
EMR
$920億
| $81.2万 | 0.25% |
10,650
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$481億
| $75.9万 | 0.23% |
4,252
-146
| -3% | -$2.49万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
96
Verizon
VZ
$1854億
| $75.5万 | 0.23% |
12,301
-300
| -2% | -$1.81万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
97
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$9.1億
| $74.3万 | 0.23% |
31,601
+27,551
| +680% | +$62.6万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
98
Honeywell
HON
$692億
| $73.6万 | 0.23% |
4,412
+1
| +0% | +$163 |
2013 Q2
26四半期
|
|
99
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $71.9万 | 0.22% |
7,668
| – | – |
2014 Q4
20四半期
|
|
100
IBM
IBM
$2437億
| $69万 | 0.21% |
5,387
-210
| -4% | -$2.73万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
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Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。