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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $68.2万 | 0.21% |
17,208
+426
| +3% | +$1.69万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
102
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$68.4億
| $67.4万 | 0.21% |
20,105
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
103
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.5億
| $64.3万 | 0.2% |
7,530
+1,880
| +33% | +$15.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
104
State Street
STT
$450億
| $63.3万 | 0.19% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
105
Genuine Parts
GPC
$169億
| $62.7万 | 0.19% |
5,900
-128
| -2% | -$1.32万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
106
AT&T
T
$1457億
| $62.1万 | 0.19% |
21,056
+65
| +0.3% | +$1,877 |
2013 Q2
26四半期
|
|
107
CBRE Group
CBRE
$391億
| $57.6万 | 0.18% |
9,400
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
108
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
$16.4億
| $57.6万 | 0.18% |
5,780
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
109
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $56.9万 | 0.17% |
4,667
-7,379
| -61% | -$87.1万 |
2014 Q2
22四半期
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $53.3万 | 0.16% |
4,147
| – | – |
2015 Q1
19四半期
|
|
111
Fastenal
FAST
$608億
| $53.2万 | 0.16% |
28,800
| – | – |
2014 Q2
22四半期
|
|
112
Nike
NKE
$573億
| $52.8万 | 0.16% |
5,209
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
113
CME Group
CME
$1095億
| $52.2万 | 0.16% |
2,600
| – | – |
2015 Q2
18四半期
|
|
114
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $51.3万 | 0.16% |
26,592
+1,425
| +6% | +$2.67万 |
2014 Q2
22四半期
|
|
115
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $47.6万 | 0.15% |
16,896
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
116
General Mills
GIS
$190億
| $47.1万 | 0.14% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
117
上場廃止
Kellanova
K
| $44.8万 | 0.14% |
6,896
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $43.9万 | 0.13% |
6,560
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
119
American Tower
AMT
$876億
| $42.7万 | 0.13% |
1,859
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
120
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $42.7万 | 0.13% |
9,700
-260
| -3% | -$1.09万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $41.2万 | 0.13% |
10,010
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
AGN
122
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $40.1万 | 0.12% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
123
Philip Morris
PM
$3084億
| $38.3万 | 0.12% |
4,500
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $36.5万 | 0.11% |
2,466
-198
| -7% | -$2.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
125
Commerce Bancshares
CBSH
$77.9億
| $36.1万 | 0.11% |
7,112
-1
| -0% | -$47 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。