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Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 682 mil | 0,21% |
17.208
+426
| +3% | +US$ 16,9 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
102
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,84 bi
| US$ 674 mil | 0,21% |
20.105
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
103
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,55 bi
| US$ 643 mil | 0,2% |
7.530
+1.880
| +33% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
104
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 633 mil | 0,19% |
8.000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
105
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 627 mil | 0,19% |
5.900
-128
| -2% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
106
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 621 mil | 0,19% |
21.056
+65
| +0,3% | +US$ 1,88 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
107
CBRE Group
CBRE
US$ 39,1 bi
| US$ 576 mil | 0,18% |
9.400
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
108
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,64 bi
| US$ 576 mil | 0,18% |
5.780
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
109
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 569 mil | 0,17% |
4.667
-7.379
| -61% | -US$ 871 mil |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 533 mil | 0,16% |
4.147
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
111
Fastenal
FAST
US$ 60,8 bi
| US$ 532 mil | 0,16% |
28.800
| – | – |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
112
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 528 mil | 0,16% |
5.209
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
113
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 522 mil | 0,16% |
2.600
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
114
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 513 mil | 0,16% |
26.592
+1.425
| +6% | +US$ 26,7 mil |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
115
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 476 mil | 0,15% |
16.896
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
116
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 471 mil | 0,14% |
8.800
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
117
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 448 mil | 0,14% |
6.896
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 439 mil | 0,13% |
6.560
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
119
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
1.859
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
120
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
9.700
-260
| -3% | -US$ 10,9 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 412 mil | 0,13% |
10.010
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
122
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 401 mil | 0,12% |
2.100
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
123
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 383 mil | 0,12% |
4.500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 365 mil | 0,11% |
2.466
-198
| -7% | -US$ 28 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
125
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,79 bi
| US$ 361 mil | 0,11% |
7.112
-1
| -0% | -US$ 47 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.