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Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 653 mi
| US$ 203 mil | 0,06% |
9.925
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
152
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,4 bi
| US$ 195 mil | 0,06% |
2.110
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
153
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 185 mil | 0,06% |
4.595
-7.000
| -60% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
154
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 182 mil | 0,06% |
1.635
+883
| +117% | +US$ 99,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
155
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
| US$ 174 mil | 0,05% |
10.894
-1.682
| -13% | -US$ 26,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
156
UGI
UGI
US$ 8,29 bi
| US$ 169 mil | 0,05% |
3.750
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
157
Estee Lauder
EL
US$ 39,6 bi
| US$ 161 mil | 0,05% |
778
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 159 mil | 0,05% |
675
-325
| -33% | -US$ 73,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
RDS.A
159
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 157 mil | 0,05% |
2.667
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
160
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,9 bi
| US$ 156 mil | 0,05% |
1.120
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 156 mil | 0,05% |
2.400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
162
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 145 mil | 0,04% |
1.100
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
163
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 278 mi
| US$ 142 mil | 0,04% |
5.200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
164
Boston Properties
BXP
US$ 10 bi
| US$ 138 mil | 0,04% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
165
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 128 mil | 0,04% |
2.849
+2
| +0,1% | +US$ 89 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
166
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 128 mil | 0,04% |
2.788
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
167
Dominion Energy
D
US$ 58,6 bi
| US$ 127 mil | 0,04% |
1.533
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
168
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 127 mil | 0,04% |
645
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
169
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 127 mil | 0,04% |
2.124
+276
| +15% | +US$ 15,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
170
American Water Works
AWK
US$ 28,7 bi
| US$ 123 mil | 0,04% |
1.000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
171
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
| US$ 120 mil | 0,04% |
828
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
172
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 117 mil | 0,04% |
2.174
+3
| +0,1% | +US$ 157 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
173
Alibaba
BABA
US$ 244 bi
| US$ 116 mil | 0,04% |
+546
| Nova | +US$ 102 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
174
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 107 mil | 0,03% |
365
+71
| +24% | +US$ 21,1 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
175
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
| US$ 107 mil | 0,03% |
1.176
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.