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WC
Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 653 M
| USD 203 k | 0.06% |
9,925
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
152
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.4 mil M
| USD 195 k | 0.06% |
2,110
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
153
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 185 k | 0.06% |
4,595
-7,000
| -60% | -USD 250 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
154
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 182 k | 0.06% |
1,635
+883
| +117% | +USD 99.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
155
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1991 M
| USD 174 k | 0.05% |
10,894
-1,682
| -13% | -USD 26.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
156
UGI
UGI
USD 8295 M
| USD 169 k | 0.05% |
3,750
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
157
Estee Lauder
EL
USD 39.6 mil M
| USD 161 k | 0.05% |
778
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 159 k | 0.05% |
675
-325
| -33% | -USD 73.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
RDS.A
159
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 157 k | 0.05% |
2,667
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
160
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.9 mil M
| USD 156 k | 0.05% |
1,120
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 156 k | 0.05% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
162
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 145 k | 0.04% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
163
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 278 M
| USD 142 k | 0.04% |
5,200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
164
Boston Properties
BXP
USD 10 mil M
| USD 138 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
165
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 128 k | 0.04% |
2,849
+2
| +0.1% | +USD 89 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
166
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 128 k | 0.04% |
2,788
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
167
Dominion Energy
D
USD 58.6 mil M
| USD 127 k | 0.04% |
1,533
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
168
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 127 k | 0.04% |
645
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
169
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 127 k | 0.04% |
2,124
+276
| +15% | +USD 15.8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
170
American Water Works
AWK
USD 28.7 mil M
| USD 123 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
171
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18 mil M
| USD 120 k | 0.04% |
828
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
172
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 117 k | 0.04% |
2,174
+3
| +0.1% | +USD 157 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
173
Alibaba
BABA
USD 244 mil M
| USD 116 k | 0.04% |
+546
| Nuevas | +USD 102 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
174
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 107 k | 0.03% |
365
+71
| +24% | +USD 21.1 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
175
Duke Energy
DUK
USD 99.3 mil M
| USD 107 k | 0.03% |
1,176
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.