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WC
Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1435 M
| USD 54 k | 0.02% |
953
+60
| +7% | +USD 3.22 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
202
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 52 k | 0.02% |
300
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
203
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 49 k | 0.02% |
1,517
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
204
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 48 k | 0.01% |
1,600
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
205
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 47 k | 0.01% |
1,244
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
487
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWO
207
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 45 k | 0.01% |
773
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
208
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1001 M
| USD 42 k | 0.01% |
590
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
209
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3500 M
| USD 42 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
210
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
1,427
+427
| +43% | +USD 12.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
211
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 42 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
212
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 41 k | 0.01% |
198
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
213
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 39 k | 0.01% |
+297
| Nuevas | +USD 36.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
214
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
USD 278 M
| USD 38 k | 0.01% |
1,600
-2,600
| -62% | -USD 59.2 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.4 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
225
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
216
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
449
-1,189
| -73% | -USD 98.7 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
217
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
435
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
218
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 685 M
| USD 35 k | 0.01% |
1,580
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
1,113
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CDK
220
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 33 k | 0.01% |
600
| – | – |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
221
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 238 M
| USD 32 k | 0.01% |
883
+85
| +11% | +USD 2.95 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
222
Bread Financial
BFH
USD 3866 M
| USD 31 k | 0.01% |
350
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
223
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.3 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
320
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
224
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
225
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5370 M
| USD 29 k | 0.01% |
450
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.