Estamos no ar no !
Saiba mais
WC
Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,4 bi
| US$ 101 mil | 0,03% |
297
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
177
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 97 mil | 0,03% |
457
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
178
Bloom Energy
BE
US$ 51,2 bi
| US$ 96 mil | 0,03% |
12.856
-7.722
| -38% | -US$ 37,4 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
179
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 94 mil | 0,03% |
1.685
-2.410
| -59% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
180
Fortive
FTV
US$ 19,5 bi
| US$ 92 mil | 0,03% |
1.903
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
181
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 90 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
182
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 87 mil | 0,03% |
535
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
183
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 87 mil | 0,03% |
2.100
+1.300
| +163% | +US$ 52,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
184
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 84 mil | 0,03% |
742
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
185
GDS Holdings
GDS
US$ 4,48 bi
| US$ 82 mil | 0,03% |
+1.585
| Nova | +US$ 71 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
186
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 82 mil | 0,03% |
+423
| Nova | +US$ 80,7 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
187
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 81 mil | 0,02% |
6.400
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
188
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 79 mil | 0,02% |
13.400
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
189
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 79 mil | 0,02% |
1.475
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
190
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$ 78 mil | 0,02% |
5.676
| – | – |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
191
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 77 mil | 0,02% |
1.211
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
192
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 71 mil | 0,02% |
657
+5
| +0,8% | +US$ 525 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,87 bi
| US$ 70 mil | 0,02% |
684
+97
| +17% | +US$ 10 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
194
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 69 mil | 0,02% |
1.677
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
195
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 4,01 bi
| US$ 68 mil | 0,02% |
1.550
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
196
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 61 mil | 0,02% |
4.734
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
197
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 60 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
198
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,2 bi
| US$ 59 mil | 0,02% |
832
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
199
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 57 mil | 0,02% |
680
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
200
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 56 mil | 0,02% |
885
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
PI
SC
CC
Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.