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WC
Whitnell & Co Portfolio-Positionen
AUM
326 Mio. $
Umschlag
4,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
275
Neu
7
Aufgestockt
73
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+871.205 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+634.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,68 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,4 % |
| 5 | Industrie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,61 % |
53.841
+607
| +1 % | +21.621 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
52
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,6 % |
35.311
-2.232
| -6 % | -120.002 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
53
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,6 % |
22.795
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
54
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,58 % |
73.300
-666
| -0,9 % | -16.465 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
55
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,57 % |
3.318
+2.331
| +236 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
56
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,56 % |
30.228
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
57
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
214 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,56 % |
171.144
-11.448
| -6 % | -122.377 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
58
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,55 % |
20.819
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
59
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,53 % |
8.613
| – | – |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,53 % |
44.659
-250
| -0,6 % | -10.061 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
5
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
62
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,5 % |
26.785
+1.785
| +7 % | +105.542 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
63
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,5 % |
10.988
+82
| +0,8 % | +11.485 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
64
Visa
V
778 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,47 % |
8.133
+7.415
| +1.033 % | +1,34 Mio. $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,44 % |
32.225
+67
| +0,2 % | +2.876 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,44 % |
20.935
+1
| +0 % | +68 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
67
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,44 % |
10.069
+9.258
| +1.142 % | +1,26 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
68
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,41 % |
28.008
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
69
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,39 % |
12.032
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
70
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,39 % |
13.491
-685
| -5 % | -63.509 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,38 % |
9.112
+1
| +0 % | +135 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
72
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,38 % |
3.815
+1.765
| +86 % | +624.819 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
MMP
73
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,22 Mio. $ | 0,37 % |
19.400
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
74
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,37 % |
50.100
-2.700
| -5 % | -63.864 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,35 % |
17.934
+4.103
| +30 % | +234.981 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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PI
SC
CC
Portfolio-Rückblick von Whitnell & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 275 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 275 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Whitnell & Co im Q4 2019 war Alibaba: 546 Aktien im Wert von 116.000 $.
- Whitnell & Co hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitnell & Co im Q4 2019 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- Whitnell & Co hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.706 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitnell & Co machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
- Whitnell & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Whitnell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 326 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .