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Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2 M | 0.61% |
53,841
+607
| +1% | +USD 21.6 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
52
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.95 M | 0.6% |
35,311
-2,232
| -6% | -USD 120 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
53
Cencora
COR
USD 62.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.6% |
22,795
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
54
HUB Group
HUBG
USD 1611 M
| USD 1.88 M | 0.58% |
73,300
-666
| -0.9% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
55
TransDigm Group
TDG
USD 65.1 mil M
| USD 1.86 M | 0.57% |
3,318
+2,331
| +236% | +USD 1.28 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
56
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.83 M | 0.56% |
30,228
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
57
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
USD 214 M
| USD 1.82 M | 0.56% |
171,144
-11,448
| -6% | -USD 122 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 1.81 M | 0.55% |
20,819
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
59
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.53% |
8,613
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 229 M
| USD 1.73 M | 0.53% |
44,659
-250
| -0.6% | -USD 10.1 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.7 M | 0.52% |
5
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
62
TJX Companies
TJX
USD 155 mil M
| USD 1.64 M | 0.5% |
26,785
+1,785
| +7% | +USD 106 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
63
3M
MMM
USD 91.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.5% |
10,988
+82
| +0.8% | +USD 11.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
64
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 1.53 M | 0.47% |
8,133
+7,415
| +1,033% | +USD 1.34 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.44% |
32,225
+67
| +0.2% | +USD 2.88 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
USD 74 mil M
| USD 1.44 M | 0.44% |
20,935
+1
| +0% | +USD 68 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
67
Crown Castle
CCI
USD 37.8 mil M
| USD 1.43 M | 0.44% |
10,069
+9,258
| +1,142% | +USD 1.26 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
68
Cisco
CSCO
USD 427 mil M
| USD 1.34 M | 0.41% |
28,008
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
69
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.39% |
12,032
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
70
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3945 M
| USD 1.26 M | 0.39% |
13,491
-685
| -5% | -USD 63.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.38% |
9,112
+1
| +0% | +USD 135 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
72
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 1.24 M | 0.38% |
3,815
+1,765
| +86% | +USD 625 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
MMP
73
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.22 M | 0.37% |
19,400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
74
CSX Corp
CSX
USD 96 mil M
| USD 1.21 M | 0.37% |
50,100
-2,700
| -5% | -USD 63.9 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 1.15 M | 0.35% |
17,934
+4,103
| +30% | +USD 235 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.