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Whitnell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
275
Nuevas
7
Aumentadas
73
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 871 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Salud | 12.42% |
| 4 | Finanzas | 9.4% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 3.84 M | 1.18% |
18,764
+2,785
| +17% | +USD 511 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
27
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 3.7 M | 1.14% |
27,169
-451
| -2% | -USD 57 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 3.61 M | 1.11% |
9,627
-317
| -3% | -USD 115 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 3.5 M | 1.07% |
116,616
-12,762
| -10% | -USD 378 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
30
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 957 M
| USD 3.47 M | 1.06% |
48,344
+5,742
| +13% | +USD 421 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 3.44 M | 1.06% |
15,761
+471
| +3% | +USD 107 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 3.39 M | 1.04% |
61,511
+6,451
| +12% | +USD 345 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 3.35 M | 1.03% |
20,245
-1,396
| -6% | -USD 221 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.28 M | 1.01% |
23,559
-12
| -0.1% | -USD 1.54 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.12 M | 0.96% |
33,820
+12,600
| +59% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 3.02 M | 0.93% |
32,064
+158
| +0.5% | +USD 14.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.89 M | 0.89% |
64,996
-3,131
| -5% | -USD 133 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
38
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 2.88 M | 0.88% |
13,669
-625
| -4% | -USD 122 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.78 M | 0.85% |
41,440
+15,420
| +59% | +USD 995 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.73 M | 0.84% |
22,652
+144
| +0.6% | +USD 17 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
41
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2422 M
| USD 2.69 M | 0.83% |
193,107
-75,904
| -28% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.59 M | 0.8% |
37,121
-1,804
| -5% | -USD 125 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
43
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.55 M | 0.78% |
48,208
-7,673
| -14% | -USD 422 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
44
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.38 M | 0.73% |
40,328
-2,688
| -6% | -USD 155 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
45
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1980 M
| USD 2.29 M | 0.7% |
41,201
+4,598
| +13% | +USD 255 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 2.27 M | 0.7% |
45,313
+190
| +0.4% | +USD 8.83 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 2.23 M | 0.68% |
26,288
+862
| +3% | +USD 71.1 k |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 2.21 M | 0.68% |
16,189
-1,740
| -10% | -USD 229 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 2.18 M | 0.67% |
8,200
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
50
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 2.12 M | 0.65% |
26,068
+9,683
| +59% | +USD 754 k |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
PI
SC
CC
Revisión del portafolio de Whitnell & Co en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co mantenía 275 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 275 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitnell & Co en T4 2019 fue Alibaba: 546 acciones por un valor de USD 116 k.
- Whitnell & Co fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Whitnell & Co durante T4 2019 fue en Omnicom Group, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Whitnell & Co cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T4 2019, con una venta estimada de USD 635 k.
- Las diez principales posiciones de Whitnell & Co representan 28% de su cartera de USD 326 M en T4 2019.
- Whitnell & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Whitnell & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.