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Whitnell & Co 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
4.73%
1年估算報酬率
25.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
+25.97%
3年估算報酬率
+36.55%
5年估算報酬率
+44.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$2662萬
(+8.9%)
資金流向
+US$831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.16%
持股
275
新
7
增持
73
減碼
53
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134萬 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128萬 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112萬 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111萬 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101萬 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1萬 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.68% |
| 2 | 資訊科技 | 14.72% |
| 3 | 醫療保健 | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 工業 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
US$794億
| US$384萬 | 1.18% |
18,764
+2,785
| +17% | +US$51.1萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
27
Danaher
DHR
US$1655億
| US$370萬 | 1.14% |
27,169
-451
| -2% | -US$5.7萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267億
| US$361萬 | 1.11% |
9,627
-317
| -3% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416億
| US$350萬 | 1.07% |
116,616
-12,762
| -10% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
30
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6億
| US$347萬 | 1.06% |
48,344
+5,742
| +13% | +US$42.1萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
31
Home Depot
HD
US$3505億
| US$344萬 | 1.06% |
15,761
+471
| +3% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$339萬 | 1.04% |
61,511
+6,451
| +12% | +US$34.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$335萬 | 1.03% |
20,245
-1,396
| -6% | -US$22.1萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$328萬 | 1.01% |
23,559
-12
| -0.1% | -US$1,539 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$312萬 | 0.96% |
33,820
+12,600
| +59% | +US$112萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$302萬 | 0.93% |
32,064
+158
| +0.5% | +US$1.43萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$289萬 | 0.89% |
64,996
-3,131
| -5% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
38
Accenture
ACN
US$1498億
| US$288萬 | 0.88% |
13,669
-625
| -4% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$278萬 | 0.85% |
41,440
+15,420
| +59% | +US$99.5萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
40
Chevron
CVX
US$4162億
| US$273萬 | 0.84% |
22,652
+144
| +0.6% | +US$1.7萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
41
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.5億
| US$269萬 | 0.83% |
193,107
-75,904
| -28% | -US$101萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$259萬 | 0.8% |
37,121
-1,804
| -5% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
43
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$255萬 | 0.78% |
48,208
-7,673
| -14% | -US$42.2萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
44
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$238萬 | 0.73% |
40,328
-2,688
| -6% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
45
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.4億
| US$229萬 | 0.7% |
41,201
+4,598
| +13% | +US$25.5萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.2億
| US$227萬 | 0.7% |
45,313
+190
| +0.4% | +US$8,828 |
2018 Q3
5個季度
|
|
47
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$223萬 | 0.68% |
26,288
+862
| +3% | +US$7.11萬 |
2014 Q3
21個季度
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$221萬 | 0.68% |
16,189
-1,740
| -10% | -US$22.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
US$584億
| US$218萬 | 0.67% |
8,200
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
50
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107億
| US$212萬 | 0.65% |
26,068
+9,683
| +59% | +US$75.4萬 |
2015 Q1
19個季度
|
|
相似基金
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Whitnell & Co持有275個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.99億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
2019年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Whitnell & Co新增了7個部位，並退出6個部位，讓由275個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Whitnell & Co在2019年第4季最大筆買進的是Alibaba：共買進546股，價值US$11.6萬。
- Whitnell & Co在2019年第4季增持First Trust North American Energy Infrastructure Fund的幅度最大，估計增加US$282萬。
- Whitnell & Co在2019年第4季最大幅度減持的標的是Omnicom Group，估計減持了US$112萬。
- Whitnell & Co於2019年第4季完全出清Johnson Controls International，估計賣出金額為US$63.5萬。
- 在2019年第4季，Whitnell & Co的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占28%。
- Whitnell & Co在2019年第4季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Whitnell & Co的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$3.26億。
根據Whitnell & Co的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月11日提交。