Whitnell & Co的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

Whitnell & Co的投資組合 IWD股票詳細資料 IWD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q4	US$221萬	賣出	16,189 -1,740	-10%	-US$22.9萬	0.68%	48
2019 Q3	US$230萬	買進	17,929 +1,825	+11%	+US$23.2萬	0.77%	43
2019 Q2	US$205萬	買進	16,104 +2,698	+20%	+US$33.8萬	0.77%	43
2019 Q1	US$166萬	買進	13,406 +2,302	+21%	+US$27.7萬	0.64%	48
2018 Q4	US$123萬	買進	11,104 +4,785	+76%	+US$57.3萬	0.55%	53
2018 Q3	US$80萬	持有	6,319	–	–	0.32%	74
2018 Q2	US$76.7萬	買進	6,319 +3,015	+91%	+US$36.7萬	0.32%	73
2018 Q1	US$39.6萬	持有	3,304	–	–	0.17%	102
2017 Q4	US$41.1萬	持有	3,304	–	–	0.17%	99
2017 Q3	US$39.2萬	持有	3,304	–	–	0.17%	100
2017 Q2	US$38.5萬	買進	3,304 +1,357	+70%	+US$15.6萬	0.17%	103
2017 Q1	US$22.4萬	買進	1,947 +1,182	+155%	+US$13.6萬	0.1%	120
2016 Q4	US$8.6萬	持有	765	–	–	0.04%	157
2016 Q3	US$8.1萬	買進	765 +670	+705%	+US$7.06萬	0.03%	160
2016 Q2	US$1萬	買進	+95	新	+US$9,592	﹤0.01%	244
2015 Q1	–	賣出	-72	已平倉	-US$8,000	–	268
2014 Q4	US$8,000	買進	+72	新	+US$7,343	﹤0.01%	241

持有IWD的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

TIAA FSB Jacksonville, Florida US$276億 AUM 14.26% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Whitnell & Co的IWD持股：2019年第4季回顧

Whitnell & Co在2019年第4季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少9.7%，估計賣出價值US$22.9萬的股票，剩餘16,189股，價值US$221萬。此持倉占投資組合的0.68%，排名第48名。

Whitnell & Co於2014年第4季首次申報持有IWD，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第3季達到US$230萬的高峰。截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,111檔基金持有IWD。

截至2019年第4季，Whitnell & Co持有iShares Russell 1000 Value ETF 16,189股，價值US$221萬。
Whitnell & Co在2019年第4季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共1,740股，估計金額為US$22.9萬。
在2019年第4季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Whitnell & Co投資組合的0.68%，是其第 #48大持倉。
Whitnell & Co於2014年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
Whitnell & Co對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$230萬。
截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,111檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據Whitnell & Co的2019年第4季 13F申報資料，於2020年2月11日提交。