Whitnell & Cos WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whitnell & Co Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q4	21.000 $	Kaufen	724 +105	+17 %	+2.928 $	0,01 %	235
2019 Q3	17.000 $	Kaufen	619 +149	+32 %	+3.974 $	0,01 %	239
2019 Q2	13.000 $	Halten	470	–	–	﹤0,01 %	229
2019 Q1	13.000 $	Halten	470	–	–	0,01 %	229
2018 Q4	12.000 $	Kaufen	470 +225	+92 %	+6.119 $	0,01 %	222
2018 Q3	7.000 $	Halten	245	–	–	﹤0,01 %	238
2018 Q2	7.000 $	Verkaufen	245 -4.715	-95 %	-136.006 $	﹤0,01 %	249
2018 Q1	136.000 $	Kaufen	4.960 +245	+5 %	+6.915 $	0,06 %	142
2017 Q4	137.000 $	Kaufen	+4.715	Neu	+134.388 $	0,06 %	140
2016 Q4	–	Verkaufen	-76.254	Geschlossen	-1,91 Mio. $	–	388
2016 Q3	1,91 Mio. $	Halten	76.254	–	–	0,65 %	45
2016 Q2	1,82 Mio. $	Halten	76.254	–	–	0,59 %	49
2016 Q1	1,75 Mio. $	Halten	76.254	–	–	0,65 %	47
2015 Q4	1,65 Mio. $	Halten	76.254	–	–	0,62 %	49
2015 Q3	1,6 Mio. $	Halten	76.254	–	–	0,63 %	49
2015 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	76.254 -6.240	-8 %	-148.430 $	0,65 %	45
2015 Q1	1,98 Mio. $	Halten	82.494	–	–	0,74 %	39
2014 Q4	1,95 Mio. $	Halten	82.494	–	–	0,73 %	40
2014 Q3	1,79 Mio. $	Halten	82.494	–	–	0,71 %	38
2014 Q2	1,93 Mio. $	Halten	82.494	–	–	0,88 %	36
2014 Q1	1,88 Mio. $	Halten	82.494	–	–	0,88 %	36
2013 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	82.494 +21.450	+35 %	+467.638 $	0,85 %	37
2013 Q3	1,27 Mio. $	Halten	61.044	–	–	0,63 %	51
2013 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	+61.044	Neu	+1,17 Mio. $	0,59 %	53

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Whitnell & Co: Q4 2019 im Rückblick

Whitnell & Co erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q4 2019 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.928 $ und erhöhte die Position damit auf 724 Aktien im Wert von 21.000 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #235.

Whitnell & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 1,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2019 halten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q4 2019 hielt Whitnell & Co 724 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 21.000 $.
Whitnell & Co kaufte im Q4 2019 105 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 2.928 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q4 2019 0,01 % des Portfolios von Whitnell & Co aus und war dessen Position auf Rang 235.
Whitnell & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Whitnell & Co in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q1 2015 mit 1,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2019 hielten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Whitnell & Co für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .