Whitnell & Coの WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 株式保有履歴

Whitnell & Coのポートフォリオ DESの株式詳細 DESのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2019 Q4	$2.1万	買う	724 +105	+17%	+$2,928	0.01%	235
2019 Q3	$1.7万	買う	619 +149	+32%	+$3,974	0.01%	239
2019 Q2	$1.3万	保有する	470	–	–	﹤0.01%	229
2019 Q1	$1.3万	保有する	470	–	–	0.01%	229
2018 Q4	$1.2万	買う	470 +225	+92%	+$6,119	0.01%	222
2018 Q3	$7,000	保有する	245	–	–	﹤0.01%	238
2018 Q2	$7,000	売却	245 -4,715	-95%	-$13.6万	﹤0.01%	249
2018 Q1	$13.6万	買う	4,960 +245	+5%	+$6,915	0.06%	142
2017 Q4	$13.7万	買う	+4,715	新規	+$13.4万	0.06%	140
2016 Q4	–	売却	-76,254	解消	-$191万	–	388
2016 Q3	$191万	保有する	76,254	–	–	0.65%	45
2016 Q2	$182万	保有する	76,254	–	–	0.59%	49
2016 Q1	$175万	保有する	76,254	–	–	0.65%	47
2015 Q4	$165万	保有する	76,254	–	–	0.62%	49
2015 Q3	$160万	保有する	76,254	–	–	0.63%	49
2015 Q2	$179万	売却	76,254 -6,240	-8%	-$14.8万	0.65%	45
2015 Q1	$198万	保有する	82,494	–	–	0.74%	39
2014 Q4	$195万	保有する	82,494	–	–	0.73%	40
2014 Q3	$179万	保有する	82,494	–	–	0.71%	38
2014 Q2	$193万	保有する	82,494	–	–	0.88%	36
2014 Q1	$188万	保有する	82,494	–	–	0.88%	36
2013 Q4	$186万	買う	82,494 +21,450	+35%	+$46.8万	0.85%	37
2013 Q3	$127万	保有する	61,044	–	–	0.63%	51
2013 Q2	$119万	買う	+61,044	新規	+$117万	0.59%	53

DESを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

United Capital Financial Advisors Irving, Texas $184億 AUM 17.63% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Whitnell & CoのDES保有状況：2019年第4四半期の振り返り

2019年第4四半期に、Whitnell & CoはWisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES)の保有株数を17%増やしました。推定$2,928相当を買い増し、保有株数は合計724株、評価額は$2.1万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #235 です。

Whitnell & Coは2013年第2四半期にDESの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2015年第1四半期に$198万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する293本のファンドが、2019年第4四半期時点でDESを保有しています。

Whitnell & Coは2019年第4四半期時点で、WisdomTree US SmallCap Dividend Fundを724株保有しており、その評価額は$2.1万でした。
Whitnell & Coは2019年第4四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundを105株購入しました。推定購入額は$2,928です。
2019年第4四半期に、Whitnell & Coのポートフォリオに占めるWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第235位でした。
Whitnell & Coは2013年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
Whitnell & CoのWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有額は、2015年第1四半期に$198万でピークに達しました。
2019年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する293のファンドがWisdomTree US SmallCap Dividend Fundを保有していました。

2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書に基づいています。