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VMI
VHCP Management III Ativos da carteira
AUM
US$ 504 mi
Giro
65,38%
Retorno est. (1 ano)
683,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+363,21%
Retorno est. (1 ano)
+683,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 504 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 342 mi
(+211%)
Fluxo de capital
+US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,41%
Posição
26
Nova
9
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+US$ 70,7 mi |
| 2 |
89bio
ETNB
|
+US$ 26,7 mi |
| 3 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+US$ 8,34 mi |
| 5 |
FTSV
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
|
+US$ 8,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$ 7,76 mi |
| 5 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$ 2,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 160 mi | 31,77% |
1.547.994
-63.335
| -4% | -US$ 2,56 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CNST
2
Deslistada
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| US$ 119 mi | 23,54% |
2.516.242
+2.449.575
| +3.674% | +US$ 70,7 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$ 88,1 mi
| US$ 33,1 mi | 6,57% |
2.066.529
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 331 mi
| US$ 30 mi | 5,95% |
+767.938
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
89bio
ETNB
| US$ 25,2 mi | 5% |
+958.765
| Nova | +US$ 26,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 22,9 mi | 4,54% |
300.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
FTSV
7
Deslistada
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| US$ 20,3 mi | 4,04% |
+516.381
| Nova | +US$ 8,29 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$ 19,7 mi | 3,92% |
+575.000
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
ISEE
9
Deslistada
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$ 14,6 mi | 2,9% |
+1.699.797
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$ 11 mi | 2,19% |
619.905
-17.979
| -3% | -US$ 235 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 10,9 mi | 2,16% |
+94.623
| Nova | +US$ 8,34 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$ 10,8 mi | 2,15% |
1.254.041
+625.000
| +99% | +US$ 3,51 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Mersana Therapeutics
MRSN
| US$ 8,95 mi | 1,78% |
+62.456
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
MYOV
14
Deslistada
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| US$ 7,07 mi | 1,4% |
+455.255
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
NextCure
NXTC
US$ 28,6 mi
| US$ 6,74 mi | 1,34% |
+9.974
| Nova | +US$ 5 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
OBSV
16
Deslistada
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| US$ 3,1 mi | 0,61% |
810.264
-349.525
| -30% | -US$ 1,82 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,33 bi
| US$ 571 mil | 0,11% |
80.929
-991.419
| -92% | -US$ 9,8 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
BLPH
18
Deslistada
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
| US$ 134 mil | 0,03% |
25.597
-135.551
| -84% | -US$ 862 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,99 bi
| – | – |
-2.708.207
| Encerrada | -US$ 7,76 mi | – |
|
20
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| – | – |
-277.137
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
21
Deslistada
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| – | – |
-1.580
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
|
TCDA
22
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| – | – |
-80.348
| Encerrada | -US$ 2,48 mi | – |
|
23
Deslistada
Radius Health, Inc.
RDUS
| – | – |
-23.131
| Encerrada | -US$ 596 mil | – |
|
|
PRVL
24
Deslistada
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| – | – |
-4.408
| Encerrada | -US$ 54 mil | – |
|
|
RARX
25
Deslistada
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| – | – |
-670.350
| Encerrada | -US$ 15,9 mi | – |
|
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Revisão da carteira de VHCP Management III no T4 2019
No fechamento de T4 2019, VHCP Management III detinha 26 posições avaliadas em US$ 504 mi, alta de 211% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
VHCP Management III alocou US$ 112 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 9 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em 89bio: 958.765 ações no valor de US$ 25,2 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Entre as reduções, a maior foi em Protagonist Therapeutics, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior compra de VHCP Management III no T4 2019 foi 89bio: 958.765 ações no valor de US$ 25,2 mi.
- VHCP Management III foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Pharmaceuticals, Inc. no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 70,7 mi.
- A maior redução de VHCP Management III em T4 2019 foi em Protagonist Therapeutics, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- VHCP Management III encerrou totalmente sua posição em Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de VHCP Management III representam 90% de sua carteira de US$ 504 mi no T4 2019.
- VHCP Management III abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T4 2019.
- O valor da carteira de VHCP Management III subiu 211% em relação ao trimestre anterior, para US$ 504 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VHCP Management III referente a T4 2019, protocolado em 13 de fev. de 2020.