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VMI
VHCP Management III Posiciones de la cartera
AUM
USD 504 M
Rotación
65.38%
Rendimiento estimado a 1 año
683.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+363.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+683.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 342 M
(+211%)
Flujo de capital
+USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.41%
Posición
26
Nuevas
9
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+USD 70.7 M |
| 2 |
89bio
ETNB
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+USD 8.34 M |
| 5 |
FTSV
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
|
+USD 8.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
|
+USD 11 M |
| 3 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+USD 7.76 M |
| 5 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 160 M | 31.77% |
1,547,994
-63,335
| -4% | -USD 2.56 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CNST
2
Dejó de cotizar
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| USD 119 M | 23.54% |
2,516,242
+2,449,575
| +3,674% | +USD 70.7 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3
Milestone Pharmaceuticals
MIST
USD 88.1 M
| USD 33.1 M | 6.57% |
2,066,529
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Relmada Therapeutics
RLMD
USD 331 M
| USD 30 M | 5.95% |
+767,938
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
89bio
ETNB
| USD 25.2 M | 5% |
+958,765
| Nuevas | +USD 26.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
10x Genomics
TXG
USD 9102 M
| USD 22.9 M | 4.54% |
300,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
FTSV
7
Dejó de cotizar
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| USD 20.3 M | 4.04% |
+516,381
| Nuevas | +USD 8.29 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| USD 19.7 M | 3.92% |
+575,000
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
ISEE
9
Dejó de cotizar
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| USD 14.6 M | 2.9% |
+1,699,797
| Nuevas | +USD 6.07 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| USD 11 M | 2.19% |
619,905
-17,979
| -3% | -USD 235 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Adverum Biotechnologies
ADVM
| USD 10.9 M | 2.16% |
+94,623
| Nuevas | +USD 8.34 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| USD 10.8 M | 2.15% |
1,254,041
+625,000
| +99% | +USD 3.51 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Mersana Therapeutics
MRSN
| USD 8.95 M | 1.78% |
+62,456
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
MYOV
14
Dejó de cotizar
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| USD 7.07 M | 1.4% |
+455,255
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
NextCure
NXTC
USD 28.6 M
| USD 6.74 M | 1.34% |
+9,974
| Nuevas | +USD 5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
OBSV
16
Dejó de cotizar
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| USD 3.1 M | 0.61% |
810,264
-349,525
| -30% | -USD 1.82 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8331 M
| USD 571 k | 0.11% |
80,929
-991,419
| -92% | -USD 9.8 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
BLPH
18
Dejó de cotizar
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
| USD 134 k | 0.03% |
25,597
-135,551
| -84% | -USD 862 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1991 M
| – | – |
-2,708,207
| Cerradas | -USD 7.76 M | – |
|
20
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 6132 M
| – | – |
-277,137
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
21
Dejó de cotizar
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| – | – |
-1,580
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
|
TCDA
22
Dejó de cotizar
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| – | – |
-80,348
| Cerradas | -USD 2.48 M | – |
|
23
Dejó de cotizar
Radius Health, Inc.
RDUS
| – | – |
-23,131
| Cerradas | -USD 596 k | – |
|
|
PRVL
24
Dejó de cotizar
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| – | – |
-4,408
| Cerradas | -USD 54 k | – |
|
|
RARX
25
Dejó de cotizar
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| – | – |
-670,350
| Cerradas | -USD 15.9 M | – |
|
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Revisión del portafolio de VHCP Management III en T4 2019
Al cierre de T4 2019, VHCP Management III mantenía 26 posiciones por un valor de USD 504 M, un aumento de 211% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
VHCP Management III destinó USD 112 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue 89bio: 958,765 acciones con un valor de USD 25.2 M.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Atención médica, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
La mayor reducción de posición fue en Protagonist Therapeutics, por un valor estimado de USD 9.8 M.
- La mayor compra de VHCP Management III en T4 2019 fue 89bio: 958,765 acciones por un valor de USD 25.2 M.
- VHCP Management III fue quien más aumentó su posición en Constellation Pharmaceuticals, Inc. durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 70.7 M.
- La mayor reducción de VHCP Management III durante T4 2019 fue en Protagonist Therapeutics, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- VHCP Management III cerró por completo su posición en Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock en T4 2019, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de VHCP Management III representan 90% de su cartera de USD 504 M en T4 2019.
- VHCP Management III abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2019.
- El valor de la cartera de VHCP Management III aumentó 211% respecto al trimestre anterior, hasta USD 504 M.
Según el Informe 13F de VHCP Management III correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.