¡Ya estamos en !
Descubre más
BPWA
Beacon Pointe Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 543 M
Rotación
21.62%
Rendimiento estimado a 1 año
23.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 36.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.16%
Posición
296
Nuevas
39
Aumentadas
102
Reducidas
106
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Pacific Premier Bancorp
PPBI
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.2% |
| 2 | Tecnología | 6.86% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Atención médica | 3.77% |
| 5 | Bienes raíces | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.6 M | 5.44% |
91,459
-1,469
| -2% | -USD 455 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.7 M | 4.18% |
76,792
+11,375
| +17% | +USD 3.22 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 21.3 M | 3.92% |
422,121
+20,314
| +5% | +USD 1.03 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 17.3 M | 3.18% |
345,010
+15,936
| +5% | +USD 798 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.7 M | 3.08% |
256,038
+35,112
| +16% | +USD 2.23 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 16.2 M | 2.99% |
368,376
+128
| +0% | +USD 5.34 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.9 M | 2.93% |
216,356
+40,084
| +23% | +USD 2.58 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.8 M | 2.91% |
358,917
-3,017
| -0.8% | -USD 129 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 15.2 M | 2.79% |
120,377
-2,966
| -2% | -USD 358 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.8 M | 2.73% |
83,228
-5,236
| -6% | -USD 894 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 13.6 M | 2.5% |
144,829
+13,822
| +11% | +USD 1.25 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
ACC
12
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 10.9 M | 2.01% |
+232,219
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| USD 10.2 M | 1.88% |
+313,553
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 9.05 M | 1.67% |
47,984
+249
| +0.5% | +USD 44.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.9 M | 1.64% |
200,197
+3,722
| +2% | +USD 158 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.13 M | 1.5% |
59,604
+627
| +1% | +USD 82.6 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.78 M | 1.43% |
67,226
-7,852
| -10% | -USD 872 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.55 M | 1.39% |
169,544
+39,172
| +30% | +USD 1.68 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 7.07 M | 1.3% |
76,181
+10,720
| +16% | +USD 993 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.48 M | 1.19% |
157,510
-5,145
| -3% | -USD 204 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 6.42 M | 1.18% |
527,847
-17,454
| -3% | -USD 208 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.76 M | 1.06% |
44,844
+309
| +0.7% | +USD 38.1 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.26 M | 0.97% |
62,633
+38,411
| +159% | +USD 3.23 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.15 M | 0.95% |
31,469
+1,078
| +4% | +USD 169 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.98 M | 0.92% |
+46,638
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KGACF
SC
VMI
LB
VOAM
PC
FFSOTS
SC
Revisión del portafolio de Beacon Pointe Wealth Advisors en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Beacon Pointe Wealth Advisors mantenía 296 posiciones por un valor de USD 543 M, un aumento de 14% frente a los USD 475 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Beacon Pointe Wealth Advisors destinó USD 36.5 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Campus Communities, Inc.: 232,219 acciones con un valor de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 9.47 M.
- La mayor compra de Beacon Pointe Wealth Advisors en T4 2019 fue American Campus Communities, Inc.: 232,219 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Beacon Pointe Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Beacon Pointe Wealth Advisors durante T4 2019 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 9.47 M.
- Beacon Pointe Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Pointe Wealth Advisors representan 34% de su cartera de USD 543 M en T4 2019.
- Beacon Pointe Wealth Advisors abrió 39 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Beacon Pointe Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 543 M.
Según el Informe 13F de Beacon Pointe Wealth Advisors correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.