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BPWA
Beacon Pointe Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.43億
週轉率
21.62%
1年估算報酬率
23.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.58%
1年估算報酬率
+23.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.43億
AUM 成長
+US$6804萬
(+14%)
資金流向
+US$3654萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.16%
持股
296
新
39
增持
102
減碼
106
已平倉
25
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
|
+US$1111萬 |
| 2 |
Pacific Premier Bancorp
PPBI
|
+US$1021萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$497萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$430萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$323萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$947萬 |
| 2 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+US$244萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$138萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$111萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$89.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.2% |
| 2 | 科技 | 6.86% |
| 3 | 金融 | 5.48% |
| 4 | 醫療保健 | 3.77% |
| 5 | 不動產 | 3.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2956萬 | 5.44% |
91,459
-1,469
| -2% | -US$45.5萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2272萬 | 4.18% |
76,792
+11,375
| +17% | +US$322萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2129萬 | 3.92% |
422,121
+20,314
| +5% | +US$103萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1727萬 | 3.18% |
345,010
+15,936
| +5% | +US$79.8萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1670萬 | 3.08% |
256,038
+35,112
| +16% | +US$223萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1621萬 | 2.99% |
368,376
+128
| +0% | +US$5,344 |
2018 Q4
4個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1588萬 | 2.93% |
216,356
+40,084
| +23% | +US$258萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1581萬 | 2.91% |
358,917
-3,017
| -0.8% | -US$12.9萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1516萬 | 2.79% |
120,377
-2,966
| -2% | -US$35.8萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1484萬 | 2.73% |
83,228
-5,236
| -6% | -US$89.4萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1357萬 | 2.5% |
144,829
+13,822
| +11% | +US$125萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
ACC
12
已下市
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$1092萬 | 2.01% |
+232,219
| 新 | +US$1111萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
13
已下市
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$1022萬 | 1.88% |
+313,553
| 新 | +US$1021萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$905萬 | 1.67% |
47,984
+249
| +0.5% | +US$4.49萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$890萬 | 1.64% |
200,197
+3,722
| +2% | +US$15.8萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$813萬 | 1.5% |
59,604
+627
| +1% | +US$8.26萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$778萬 | 1.43% |
67,226
-7,852
| -10% | -US$87.2萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$755萬 | 1.39% |
169,544
+39,172
| +30% | +US$168萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$707萬 | 1.3% |
76,181
+10,720
| +16% | +US$99.3萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$648萬 | 1.19% |
157,510
-5,145
| -3% | -US$20.4萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$642萬 | 1.18% |
527,847
-17,454
| -3% | -US$20.8萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$576萬 | 1.06% |
44,844
+309
| +0.7% | +US$3.81萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$526萬 | 0.97% |
62,633
+38,411
| +159% | +US$323萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$515萬 | 0.95% |
31,469
+1,078
| +4% | +US$16.9萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$498萬 | 0.92% |
+46,638
| 新 | +US$497萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
KGACF
SC
VMI
LB
VOAM
PC
FFSOTS
SC
Beacon Pointe Wealth Advisors的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Beacon Pointe Wealth Advisors持有296個部位，價值US$5.43億，較前一季的US$4.75億增加14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Beacon Pointe Wealth Advisors在2019年第4季投入US$3654萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是American Campus Communities, Inc.：共232,219股，價值US$1092萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的75%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$947萬。
- Beacon Pointe Wealth Advisors在2019年第4季最大筆買進的是American Campus Communities, Inc.：共買進232,219股，價值US$1092萬。
- Beacon Pointe Wealth Advisors在2019年第4季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Beacon Pointe Wealth Advisors在2019年第4季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$947萬。
- Beacon Pointe Wealth Advisors於2019年第4季完全出清iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2019年第4季，Beacon Pointe Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.43億，前十大持股占34%。
- Beacon Pointe Wealth Advisors在2019年第4季新增了39個部位，並平倉25個部位。
- Beacon Pointe Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$5.43億。
根據Beacon Pointe Wealth Advisors的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。