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BPWA

Beacon Pointe Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 543 Mio. $ Umschlag 21,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
543 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,16 %
Position
296
Neu
39
Aufgestockt
102
Reduziert
106
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
+11,1 Mio. $
2
PPBI-Symbol
Pacific Premier Bancorp
PPBI
+10,2 Mio. $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+4,97 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+4,3 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+9,47 Mio. $
2
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
+2,44 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,38 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,11 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+893.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,2 %
2 Technologie 6,86 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 3,77 %
5 Immobilien 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,44 %
91.459
-1.469
-2 % -454.643 $
2018 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,7 Mio. $ 4,18 %
76.792
+11.375
+17 % +3,22 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,92 %
422.121
+20.314
+5 % +1,03 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
PULS-Symbol
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,18 %
345.010
+15.936
+5 % +798.158 $
2019 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,08 %
256.038
+35.112
+16 % +2,23 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,99 %
368.376
+128
+0 % +5.344 $
2018 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,93 %
216.356
+40.084
+23 % +2,58 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,91 %
358.917
-3.017
-0,8 % -128.649 $
2018 Q4
4 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,79 %
120.377
-2.966
-2 % -358.218 $
2019 Q1
3 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,73 %
83.228
-5.236
-6 % -893.528 $
2018 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,5 %
144.829
+13.822
+11 % +1,25 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
ACC
12
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
10,9 Mio. $ 2,01 %
+232.219
Neu +11,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PPBI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
10,2 Mio. $ 1,88 %
+313.553
Neu +10,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,67 %
47.984
+249
+0,5 % +44.880 $
2018 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,64 %
200.197
+3.722
+2 % +157.684 $
2018 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,5 %
59.604
+627
+1 % +82.641 $
2018 Q4
4 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,43 %
67.226
-7.852
-10 % -872.248 $
2018 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,39 %
169.544
+39.172
+30 % +1,68 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,3 %
76.181
+10.720
+16 % +992.705 $
2018 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,19 %
157.510
-5.145
-3 % -203.896 $
2018 Q4
4 Quartale
PHYS-Symbol
21
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,18 %
527.847
-17.454
-3 % -207.804 $
2018 Q4
4 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,06 %
44.844
+309
+0,7 % +38.135 $
2018 Q4
4 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,97 %
62.633
+38.411
+159 % +3,23 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,95 %
31.469
+1.078
+4 % +168.899 $
2018 Q4
4 Quartale
SUB-Symbol
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,92 %
+46.638
Neu +4,97 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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KGACF
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SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LB
Landmark Bank Columbia, Missouri 444 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada 434 Mio. $ AUM 37,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Wealth Advisors für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Beacon Pointe Wealth Advisors 296 Positionen im Wert von 543 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 475 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Beacon Pointe Wealth Advisors investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Campus Communities, Inc.: 232.219 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 9,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beacon Pointe Wealth Advisors im Q4 2019 war American Campus Communities, Inc.: 232.219 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Beacon Pointe Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Wealth Advisors im Q4 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 9,47 Mio. $.
  • Beacon Pointe Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Wealth Advisors machen im Q4 2019 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 543 Mio. $ aus.
  • Beacon Pointe Wealth Advisors eröffnete 39 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Beacon Pointe Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 543 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Wealth Advisors für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .