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BPWA
Beacon Pointe Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.43億
売買回転率
21.62%
推定1年リターン
23.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.58%
1年予想リターン
+23.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.43億
運用資産残高の伸び率
+$6804万
(+14%)
資金フロー
+$3654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.16%
保有額
296
新規
39
買い増し
102
減少
106
解消
25
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
|
+$1111万 |
| 2 |
Pacific Premier Bancorp
PPBI
|
+$1021万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$497万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$430万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$323万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$947万 |
| 2 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+$244万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$138万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$111万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.2% |
| 2 | 情報技術 | 6.86% |
| 3 | 金融 | 5.48% |
| 4 | ヘルスケア | 3.77% |
| 5 | 不動産 | 3.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2956万 | 5.44% |
91,459
-1,469
| -2% | -$45.5万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2272万 | 4.18% |
76,792
+11,375
| +17% | +$322万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2129万 | 3.92% |
422,121
+20,314
| +5% | +$103万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1727万 | 3.18% |
345,010
+15,936
| +5% | +$79.8万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1670万 | 3.08% |
256,038
+35,112
| +16% | +$223万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1621万 | 2.99% |
368,376
+128
| +0% | +$5,344 |
2018 Q4
4四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1588万 | 2.93% |
216,356
+40,084
| +23% | +$258万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1581万 | 2.91% |
358,917
-3,017
| -0.8% | -$12.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1516万 | 2.79% |
120,377
-2,966
| -2% | -$35.8万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1484万 | 2.73% |
83,228
-5,236
| -6% | -$89.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1357万 | 2.5% |
144,829
+13,822
| +11% | +$125万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
ACC
12
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $1092万 | 2.01% |
+232,219
| 新規 | +$1111万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
13
上場廃止
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| $1022万 | 1.88% |
+313,553
| 新規 | +$1021万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $905万 | 1.67% |
47,984
+249
| +0.5% | +$4.49万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $890万 | 1.64% |
200,197
+3,722
| +2% | +$15.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $813万 | 1.5% |
59,604
+627
| +1% | +$8.26万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $778万 | 1.43% |
67,226
-7,852
| -10% | -$87.2万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $755万 | 1.39% |
169,544
+39,172
| +30% | +$168万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $707万 | 1.3% |
76,181
+10,720
| +16% | +$99.3万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $648万 | 1.19% |
157,510
-5,145
| -3% | -$20.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $642万 | 1.18% |
527,847
-17,454
| -3% | -$20.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
22
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $576万 | 1.06% |
44,844
+309
| +0.7% | +$3.81万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $526万 | 0.97% |
62,633
+38,411
| +159% | +$323万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $515万 | 0.95% |
31,469
+1,078
| +4% | +$16.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $498万 | 0.92% |
+46,638
| 新規 | +$497万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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SC
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Beacon Pointe Wealth Advisorsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Beacon Pointe Wealth Advisorsは296銘柄を保有し、保有額は$5.43億でした。前四半期の$4.75億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Beacon Pointe Wealth Advisorsは2019年第4四半期に純新規資金として$3654万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Campus Communities, Inc.で、保有株数は232,219株、評価額は$1092万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$947万相当を売却しました。
- Beacon Pointe Wealth Advisorsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Campus Communities, Inc.で、株数は232,219株、評価額は$1092万でした。
- Beacon Pointe Wealth Advisorsは2019年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Beacon Pointe Wealth Advisorsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$947万相当を減らしました。
- Beacon Pointe Wealth Advisorsは2019年第4四半期にiShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Beacon Pointe Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.43億のポートフォリオの34%を占めています。
- Beacon Pointe Wealth Advisorsは2019年第4四半期に新たに39件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Beacon Pointe Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$5.43億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のBeacon Pointe Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。