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BPWA

Beacon Pointe Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 543 mi Giro 21,62%
Retorno est. (1 ano) 23,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,58%
Retorno est. (1 ano)
+23,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 543 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
Fluxo de capital
+US$ 36,5 mi
Fluxo de capital (%)
6,73%
10 maiores posições (%)
34,16%
Posição
296
Nova
39
Aumentada
102
Reduzida
106
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
+US$ 11,1 mi
2
ícone de PPBI
Pacific Premier Bancorp
PPBI
+US$ 10,2 mi
3
ícone de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$ 4,97 mi
4
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 4,3 mi
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 3,23 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 9,47 mi
2
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
+US$ 2,44 mi
3
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 1,38 mi
4
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 1,11 mi
5
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 894 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 72,2%
2 Tecnologia 6,86%
3 Financeiro 5,48%
4 Saúde 3,77%
5 Imóveis 3,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 29,6 mi 5,44%
91.459
-1.469
-2% -US$ 455 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 22,7 mi 4,18%
76.792
+11.375
+17% +US$ 3,22 mi
2018 Q4
4 trimestres
ícone de JPST
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 21,3 mi 3,92%
422.121
+20.314
+5% +US$ 1,03 mi
2019 Q1
3 trimestres
ícone de PULS
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
US$ 17,3 mi 3,18%
345.010
+15.936
+5% +US$ 798 mil
2019 Q1
3 trimestres
ícone de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 16,7 mi 3,08%
256.038
+35.112
+16% +US$ 2,23 mi
2018 Q4
4 trimestres
ícone de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 16,2 mi 2,99%
368.376
+128
+0% +US$ 5,34 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,9 mi 2,93%
216.356
+40.084
+23% +US$ 2,58 mi
2018 Q4
4 trimestres
ícone de VEA
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 15,8 mi 2,91%
358.917
-3.017
-0,8% -US$ 129 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de VXF
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 15,2 mi 2,79%
120.377
-2.966
-2% -US$ 358 mil
2019 Q1
3 trimestres
ícone de IWB
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 14,8 mi 2,73%
83.228
-5.236
-6% -US$ 894 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de VYM
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 13,6 mi 2,5%
144.829
+13.822
+11% +US$ 1,25 mi
2018 Q4
4 trimestres
ACC
12
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
US$ 10,9 mi 2,01%
+232.219
Nova +US$ 11,1 mi
2019 Q4
0 trimestres
ícone de PPBI
13
Deslistada
Pacific Premier Bancorp
PPBI
US$ 10,2 mi 1,88%
+313.553
Nova +US$ 10,2 mi
2019 Q4
0 trimestres
ícone de IWV
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 9,05 mi 1,67%
47.984
+249
+0,5% +US$ 44,9 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 8,9 mi 1,64%
200.197
+3.722
+2% +US$ 158 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de IWD
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 8,13 mi 1,5%
59.604
+627
+1% +US$ 82,6 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de RSP
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 7,78 mi 1,43%
67.226
-7.852
-10% -US$ 872 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de VO
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 7,55 mi 1,39%
169.544
+39.172
+30% +US$ 1,68 mi
2019 Q2
2 trimestres
ícone de VNQ
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 7,07 mi 1,3%
76.181
+10.720
+16% +US$ 993 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de IJH
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 6,48 mi 1,19%
157.510
-5.145
-3% -US$ 204 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de PHYS
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
US$ 6,42 mi 1,18%
527.847
-17.454
-3% -US$ 208 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de TXN
22
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 5,76 mi 1,06%
44.844
+309
+0,7% +US$ 38,1 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de BND
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 5,26 mi 0,97%
62.633
+38.411
+159% +US$ 3,23 mi
2018 Q4
4 trimestres
ícone de VTI
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 5,15 mi 0,95%
31.469
+1.078
+4% +US$ 169 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de SUB
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 4,98 mi 0,92%
+46.638
Nova +US$ 4,97 mi
2019 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KGACF
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida AUM de US$ 558 mi
SC
Selz Capital New York AUM de US$ 570 mi 35,56% Retorno est. (1 ano)
VMI
VHCP Management III New York AUM de US$ 504 mi 683,12% Retorno est. (1 ano)
LB
Landmark Bank Columbia, Missouri AUM de US$ 444 mi 30,12% Retorno est. (1 ano)
VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada AUM de US$ 434 mi 37,82% Retorno est. (1 ano)
PC
Passport Capital San Francisco, California AUM de US$ 394 mi 50,67% Retorno est. (1 ano)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas AUM de US$ 382 mi 25,98% Retorno est. (1 ano)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 30,29% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Beacon Pointe Wealth Advisors no T4 2019

No fechamento de T4 2019, Beacon Pointe Wealth Advisors detinha 296 posições avaliadas em US$ 543 mi, alta de 14% em relação a US$ 475 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Beacon Pointe Wealth Advisors alocou US$ 36,5 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 39 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Campus Communities, Inc.: 232.219 ações no valor de US$ 10,9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 9,47 mi.

  • A maior compra de Beacon Pointe Wealth Advisors no T4 2019 foi American Campus Communities, Inc.: 232.219 ações no valor de US$ 10,9 mi.
  • Beacon Pointe Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
  • A maior redução de Beacon Pointe Wealth Advisors em T4 2019 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 9,47 mi.
  • Beacon Pointe Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Beacon Pointe Wealth Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 543 mi no T4 2019.
  • Beacon Pointe Wealth Advisors abriu 39 novas posições e encerrou 25 em T4 2019.
  • O valor da carteira de Beacon Pointe Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 543 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Wealth Advisors referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.