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BPWA
Beacon Pointe Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.43억
회전율
21.62%
1년 추정 수익률
23.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.58%
1년 예상 수익률
+23.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.43억
AUM 성장
+US$6804만
(+14%)
자금 흐름
+US$3654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.16%
보유액
296
신규
39
증가
102
축소
106
청산됨
25
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
|
+US$1111만 |
| 2 |
Pacific Premier Bancorp
PPBI
|
+US$1021만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$497만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$430만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$323만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$947만 |
| 2 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+US$244만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$138만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$89.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.2% |
| 2 | 정보기술 | 6.86% |
| 3 | 금융 | 5.48% |
| 4 | 건강관리 | 3.77% |
| 5 | 부동산 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2956만 | 5.44% |
91,459
-1,469
| -2% | -US$45.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2272만 | 4.18% |
76,792
+11,375
| +17% | +US$322만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2129만 | 3.92% |
422,121
+20,314
| +5% | +US$103만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1727만 | 3.18% |
345,010
+15,936
| +5% | +US$79.8만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1670만 | 3.08% |
256,038
+35,112
| +16% | +US$223만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1621만 | 2.99% |
368,376
+128
| +0% | +US$5.34천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1588만 | 2.93% |
216,356
+40,084
| +23% | +US$258만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1581만 | 2.91% |
358,917
-3,017
| -0.8% | -US$12.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1516만 | 2.79% |
120,377
-2,966
| -2% | -US$35.8만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1484만 | 2.73% |
83,228
-5,236
| -6% | -US$89.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1357만 | 2.5% |
144,829
+13,822
| +11% | +US$125만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
ACC
12
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$1092만 | 2.01% |
+232,219
| 신규 | +US$1111만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$1022만 | 1.88% |
+313,553
| 신규 | +US$1021만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$905만 | 1.67% |
47,984
+249
| +0.5% | +US$4.49만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$890만 | 1.64% |
200,197
+3,722
| +2% | +US$15.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$813만 | 1.5% |
59,604
+627
| +1% | +US$8.26만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$778만 | 1.43% |
67,226
-7,852
| -10% | -US$87.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$755만 | 1.39% |
169,544
+39,172
| +30% | +US$168만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$707만 | 1.3% |
76,181
+10,720
| +16% | +US$99.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$648만 | 1.19% |
157,510
-5,145
| -3% | -US$20.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$642만 | 1.18% |
527,847
-17,454
| -3% | -US$20.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$576만 | 1.06% |
44,844
+309
| +0.7% | +US$3.81만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$526만 | 0.97% |
62,633
+38,411
| +159% | +US$323만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$515만 | 0.95% |
31,469
+1,078
| +4% | +US$16.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$498만 | 0.92% |
+46,638
| 신규 | +US$497만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KGACF
SC
VMI
LB
VOAM
PC
FFSOTS
SC
Beacon Pointe Wealth Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Beacon Pointe Wealth Advisors는 US$5.43억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.75억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Beacon Pointe Wealth Advisors는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$3654만을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Campus Communities, Inc.으로, 232,219주를 보유했으며 가치는 US$1092만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$947만 규모 줄였습니다.
- Beacon Pointe Wealth Advisors의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 American Campus Communities, Inc.으로, US$1092만 상당의 232,219주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Pointe Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Beacon Pointe Wealth Advisors의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$947만예요.
- Beacon Pointe Wealth Advisors는 2019년 4분기에 iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Wealth Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.43억 중 34%를 차지해요.
- Beacon Pointe Wealth Advisors는 2019년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5.43억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Beacon Pointe Wealth Advisors의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.