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SC
Selz Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.7억
회전율
58.97%
1년 추정 수익률
35.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.52%
1년 예상 수익률
+35.56%
3년 예상 수익률
+10.24%
5년 예상 수익률
+11.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.7억
AUM 성장
+US$1.73억
(+43%)
자금 흐름
+US$1.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.76%
보유액
78
신규
30
증가
6
축소
9
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$2409만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1629만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1421만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$1341만 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$1323만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$1494만 |
| 2 |
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
|
+US$1157만 |
| 3 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$845만 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$835만 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$716만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.45% |
| 4 | 금융 | 12.16% |
| 5 | 임의소비재 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$4800만 | 8.42% |
1,010,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$3645만 | 6.4% |
716,444
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3
Trilogy Metals
TMQ
US$4.28억
| US$3404만 | 5.98% |
13,093,262
-493,747
| -4% | -US$95.6만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
ATH
4
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$2658만 | 4.67% |
565,200
-24,381
| -4% | -US$106만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$2584만 | 4.54% |
1,397,800
+39,000
| +3% | +US$65.5만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2550만 | 4.48% |
276,000
-6,000
| -2% | -US$53.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
7
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2423만 | 4.25% |
+845,000
| 신규 | +US$2409만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
WPX
8
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$1918만 | 3.37% |
1,395,626
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1699만 | 2.98% |
+75,000
| 신규 | +US$1629만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1530만 | 2.68% |
97,000
-10,000
| -9% | -US$147만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1500만 | 2.63% |
+83,000
| 신규 | +US$1421만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Lennox International
LII
US$124억
| US$1319만 | 2.32% |
+54,084
| 신규 | +US$1341만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
13
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$1227만 | 2.15% |
+107,500
| 신규 | +US$1323만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
WORK
14
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$1218만 | 2.14% |
+542,000
| 신규 | +US$1206만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1108만 | 1.95% |
302,306
+86,983
| +40% | +US$303만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$1074만 | 1.89% |
91,600
+51,600
| +129% | +US$539만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
17
CME Group
CME
US$1057억
| US$1064만 | 1.87% |
+53,000
| 신규 | +US$1087만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1045만 | 1.83% |
156,000
-60,000
| -28% | -US$387만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1015만 | 1.78% |
+73,000
| 신규 | +US$979만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| US$972만 | 1.71% |
291,600
+44,600
| +18% | +US$166만 |
2019 Q3
1분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$953만 | 1.67% |
+63,000
| 신규 | +US$971만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Barrick Mining
B
US$672억
| US$930만 | 1.63% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$908만 | 1.59% |
728,000
+480,000
| +194% | +US$630만 |
2019 Q3
1분기
|
|
24
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$903만 | 1.59% |
+99,500
| 신규 | +US$904만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
RingCentral
RNG
US$63억
| US$864만 | 1.52% |
51,200
-11,800
| -19% | -US$195만 |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
KGACF
BPWA
VMI
LB
VOAM
PC
Selz Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Selz Capital는 US$5.7억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.97억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Selz Capital는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.17억을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Airlines Group으로, 845,000주를 보유했으며 가치는 US$2423만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard으로, 보유분을 추정 US$1494만 규모 줄였습니다.
- Selz Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 American Airlines Group으로, US$2423만 상당의 845,000주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Selz Capital로, 추정 증가액은 US$630만 규모예요.
- Selz Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$1494만예요.
- Selz Capital는 2019년 4분기에 SolarWinds Corporation Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Selz Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.7억 중 48%를 차지해요.
- Selz Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Selz Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$5.7억에 이르렀어요.
2020년 1월 16일에 제출된 Selz Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.