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Broadfin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.47억
회전율
50%
1년 추정 수익률
100.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.75%
1년 예상 수익률
+100.56%
3년 예상 수익률
+297.65%
5년 예상 수익률
+365.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.47억
AUM 성장
+US$2.06억
(+38%)
자금 흐름
-US$776만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.69%
보유액
56
신규
12
증가
11
축소
13
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alkermes
ALKS
|
+US$1559만 |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$1525만 |
| 3 |
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
|
+US$1480만 |
| 4 |
Lantheus
LNTH
|
+US$1250만 |
| 5 |
QTNT
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1624만 |
| 2 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$1360만 |
| 3 |
NEVRO CORP.
NVRO
|
+US$1294만 |
| 4 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$1276만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 53.91% |
| 2 | 기타 | 46.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.42억 | 18.96% |
440,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.33억 | 17.75% |
+800,000
| 신규 | +US$1.26억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$3329만 | 4.46% |
350,000
-350,000
| -50% | -US$3027만 |
2019 Q3
1분기
|
|
4
콜옵션
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$3266만 | 4.37% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$495만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
BDSI
5
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$2718만 | 3.64% |
4,300,066
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
VRAY
6
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$2352만 | 3.15% |
5,574,366
+2,573,005
| +86% | +US$832만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
7
Amarin Corp
AMRN
US$2.39억
| US$2250만 | 3.01% |
52,462
-25,989
| -33% | -US$987만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$2228만 | 2.98% |
409,338
-123,253
| -23% | -US$610만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$2108만 | 2.82% |
1,033,500
+784,500
| +315% | +US$1559만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
QTNT
10
상장폐지됨
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| US$1896만 | 2.54% |
49,855
+34,519
| +225% | +US$1145만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
EIGR
11
상장폐지됨
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| US$1842만 | 2.47% |
41,212
-4,367
| -10% | -US$155만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
12
STAAR Surgical
STAA
US$10.7억
| US$1625만 | 2.18% |
+462,118
| 신규 | +US$1525만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
XENT
13
상장폐지됨
Intersect ENT, Inc
XENT
| US$1571만 | 2.1% |
631,023
-148,111
| -19% | -US$300만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
PGNX
14
상장폐지됨
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| US$1558만 | 2.09% |
3,060,923
+1,476,998
| +93% | +US$781만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
NSTG
15
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$1546만 | 2.07% |
555,600
+444,800
| +401% | +US$1080만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
16
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$1476만 | 1.98% |
533,301
-597,800
| -53% | -US$1360만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$1359만 | 1.82% |
896,334
+316,734
| +55% | +US$273만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
SCTL
18
상장폐지됨
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| US$1322만 | 1.77% |
721,073
-380,279
| -35% | -US$546만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
|
19
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$1267만 | 1.7% |
+617,953
| 신규 | +US$1250만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
VAPO
20
상장폐지됨
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| US$1220만 | 1.63% |
+125,387
| 신규 | +US$1058만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
SIEN
21
상장폐지됨
Sientra, Inc.
SIEN
| US$1151만 | 1.54% |
128,699
-71,491
| -36% | -US$539만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
22
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
| US$1079만 | 1.44% |
620,199
+383,149
| +162% | +US$652만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
LJPC
23
상장폐지됨
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| US$1056만 | 1.41% |
2,688,068
+2,506,224
| +1,378% | +US$1480만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
|
ALXN
24
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$899만 | 1.2% |
+83,100
| 신규 | +US$889만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Sol-Gel Technologies
SLGL
US$2.1억
| US$895만 | 1.2% |
52,182
-4,148
| -7% | -US$35.8만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
KGACF
BPWA
TRAM
VMI
Broadfin Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Broadfin Capital는 US$7.47억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.41억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Broadfin Capital의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 11개 증가, 13개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 STAAR Surgical으로, 462,118주를 보유했으며 가치는 US$1625만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan plc으로, 추정 금액은 US$1624만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 54%를 차지해요. 한 분기 전 59%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 기타예요.
- Broadfin Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 STAAR Surgical으로, US$1625만 상당의 462,118주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Alkermes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Broadfin Capital로, 추정 증가액은 US$1559만 규모예요.
- Broadfin Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Iovance Biotherapeutics이며, 추정 감소액은 US$1360만예요.
- Broadfin Capital는 2019년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1624만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broadfin Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.47억 중 64%를 차지해요.
- Broadfin Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Broadfin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$7.47억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Broadfin Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.