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Tuscan Ridge Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
76.76%
1년 추정 수익률
25.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.86%
1년 예상 수익률
+25.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$7.97억
(-45%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.23%
보유액
654
신규
39
증가
46
축소
74
청산됨
463
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellantis
STLA
|
+US$356만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$287만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$265만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$265만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1225만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$552만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$526만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$508만 |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.83% |
| 2 | 임의소비재 | 3.37% |
| 3 | 정보기술 | 2.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.4% |
| 5 | 산업재 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$4663만 | 4.74% |
2,785,000
+405,000
| +17% | +US$650만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
TIF
2
풋옵션
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$2845만 | 2.89% |
212,900
-130,000
| -38% | -US$1537만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Seagate
STX
US$1485억
| US$1699만 | 1.73% |
285,600
+31,600
| +12% | +US$182만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$1669만 | 1.7% |
546,000
+98,900
| +22% | +US$309만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$1557만 | 1.58% |
930,000
-110,000
| -11% | -US$177만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
6
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$1156만 | 1.17% |
90,800
+15,800
| +21% | +US$183만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
7
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$61.7억
| US$1003만 | 1.02% |
+203,000
| 신규 | +US$963만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$924만 | 0.94% |
100,000
-60,000
| -38% | -US$531만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Stellantis
STLA
US$116억
| US$796만 | 0.81% |
542,000
-234,600
| -30% | -US$339만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$752만 | 0.76% |
102,400
+13,200
| +15% | +US$84.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
11
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8497억
| US$720만 | 0.73% |
157,000
-270,700
| -63% | -US$997만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
ATVI
12
풋옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$660만 | 0.67% |
111,100
+107,100
| +2,678% | +US$593만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
ATVI
13
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$538만 | 0.55% |
90,500
+47,850
| +112% | +US$265만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
14
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2493억
| US$524만 | 0.53% |
24,700
-34,100
| -58% | -US$640만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$480만 | 0.49% |
52,000
-60,000
| -54% | -US$531만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
16
Tapestry
TPR
US$222억
| US$466만 | 0.47% |
172,665
+76,365
| +79% | +US$199만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
17
풋옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$55.8억
| US$441만 | 0.45% |
53,500
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
18
풋옵션
AutoZone
AZO
US$519억
| US$441만 | 0.45% |
3,700
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$436만 | 0.44% |
142,600
+13,600
| +11% | +US$42.5만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
20
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8497억
| US$429만 | 0.44% |
93,600
-191,400
| -67% | -US$705만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Stellantis
STLA
US$116억
| US$404만 | 0.41% |
274,800
-130,200
| -32% | -US$188만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
CTXS
22
풋옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$400만 | 0.41% |
36,100
+2,600
| +8% | +US$28만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
23
풋옵션
Dollar General
DG
US$292억
| US$396만 | 0.4% |
25,400
-16,000
| -39% | -US$254만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
24
풋옵션
Blackstone
BX
US$932억
| US$392만 | 0.4% |
70,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
25
풋옵션
Boeing
BA
US$1472억
| US$384만 | 0.39% |
11,800
-1,200
| -9% | -US$42.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Tuscan Ridge Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Tuscan Ridge Asset Management의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$17.8억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Tuscan Ridge Asset Management 측은 2019년 4분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 463개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Kraft Heinz Company 주식으로, 추정 US$1225만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tuscan Ridge Asset Management 측은 Stellantis에 US$362만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tuscan Ridge Asset Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Stellantis 주식으로, US$362만 상당의 246,371주를 매수했어요.
- Tuscan Ridge Asset Management 측이 2019년 4분기에 Activision Blizzard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- Tuscan Ridge Asset Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ally Financial이며, 추정 감소액은 US$433만예요.
- Tuscan Ridge Asset Management 측은 2019년 4분기에 The Kraft Heinz Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tuscan Ridge Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 69% 비중을 차지해요.
- Tuscan Ridge Asset Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 463개를 청산했어요.
- Tuscan Ridge Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Tuscan Ridge Asset Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.