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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.46%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$1229만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.88%
보유액
102
신규
2
증가
26
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$950만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$860만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$205만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$139만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1596만 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$875만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$748만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$574만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.94% |
| 2 | 금융 | 16.44% |
| 3 | 산업재 | 13.05% |
| 4 | 건강관리 | 12.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6215만 | 5.69% |
846,576
-116,200
| -12% | -US$748만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5049만 | 4.62% |
320,150
-39,050
| -11% | -US$574만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$3797만 | 3.47% |
634,360
-87,600
| -12% | -US$490만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3730만 | 3.41% |
267,595
-43,500
| -14% | -US$558만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1606억
| US$3266만 | 2.99% |
1,106,569
-156,217
| -12% | -US$451만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
6
Honeywell
HON
US$670억
| US$3183만 | 2.91% |
190,823
-33,177
| -15% | -US$542만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3073만 | 2.81% |
212,480
-21,490
| -9% | -US$300만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2796만 | 2.56% |
418,280
-51,100
| -11% | -US$330만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2443만 | 2.24% |
616,779
-65,550
| -10% | -US$260만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2388만 | 2.18% |
274,955
-22,800
| -8% | -US$191만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2339만 | 2.14% |
113,950
-13,600
| -11% | -US$263만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2320만 | 2.12% |
483,625
-45,800
| -9% | -US$213만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2239만 | 2.05% |
129,211
-13,450
| -9% | -US$232만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Biogen
BIIB
US$344억
| US$2197만 | 2.01% |
74,026
-6,700
| -8% | -US$186만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2194만 | 2.01% |
95,438
-2,350
| -2% | -US$51만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$2110만 | 1.93% |
248,821
-32,600
| -12% | -US$269만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2097만 | 1.92% |
358,540
-29,800
| -8% | -US$167만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2027만 | 1.85% |
376,702
+3,200
| +0.9% | +US$16.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$2016만 | 1.84% |
165,423
-14,700
| -8% | -US$174만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1891만 | 1.73% |
225,803
-20,450
| -8% | -US$150만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
21
Humana
HUM
US$496억
| US$1868만 | 1.71% |
50,967
-5,950
| -10% | -US$189만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
22
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1831만 | 1.67% |
313,407
-27,150
| -8% | -US$143만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
23
Dell
DELL
US$2872억
| US$1829만 | 1.67% |
702,066
-58,143
| -8% | -US$151만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
24
Centene
CNC
US$342억
| US$1826만 | 1.67% |
290,427
-41,400
| -12% | -US$225만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
25
Dover
DOV
US$264억
| US$1766만 | 1.62% |
153,202
-19,800
| -11% | -US$212만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
SC
KGACF
BPWA
CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.1억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
CS McKee은(는) 2019년 4분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$1596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee는 Bristol-Myers Squibb에 US$964만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$964만 상당의 150,100주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CS McKee로, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$748만예요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 33%를 차지해요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$10.9억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 CS McKee의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.