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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.46%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$1229만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.88%
보유액
102
신규
2
증가
26
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$950만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$860만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$205만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$139만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1596만 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$875만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$748만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$574만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.94% |
| 2 | 금융 | 16.44% |
| 3 | 산업재 | 13.05% |
| 4 | 건강관리 | 12.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Matador Resources
MTDR
US$71억
| US$133만 | 0.12% |
74,100
-1,150
| -2% | -US$1.72만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
77
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.5억
| US$131만 | 0.12% |
32,440
+2,390
| +8% | +US$8.92만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
78
BancFirst
BANF
US$36.3억
| US$124만 | 0.11% |
19,800
+450
| +2% | +US$2.65만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
79
Hancock Whitney
HWC
US$58.2억
| US$120만 | 0.11% |
27,335
+247
| +0.9% | +US$1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
80
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.1억
| US$119만 | 0.11% |
28,370
+320
| +1% | +US$1.34만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
81
Benchmark Electronics
BHE
US$25.5억
| US$115만 | 0.11% |
33,400
+1,300
| +4% | +US$4.29만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
82
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$111만 | 0.1% |
23,930
+1,130
| +5% | +US$4.85만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
83
TTM Technologies
TTMI
US$104억
| US$98만 | 0.09% |
65,100
+2,850
| +5% | +US$3.75만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
84
PRA Group
PRAA
US$7.39억
| US$97.8만 | 0.09% |
26,940
+1,740
| +7% | +US$6.16만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
85
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.71억
| US$97.5만 | 0.09% |
18,810
+1,860
| +11% | +US$10.8만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
86
Myriad Genetics
MYGN
US$4.03억
| US$92.6만 | 0.08% |
34,000
-550
| -2% | -US$1.51만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
87
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.8억
| US$84.2만 | 0.08% |
21,670
+70
| +0.3% | +US$2.89천 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
|
CISN
88
상장폐지됨
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$81.5만 | 0.07% |
81,700
-1,300
| -2% | -US$1.24만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
89
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.2억
| US$79.8만 | 0.07% |
33,650
-500
| -1% | -US$1.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
90
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$78.9만 | 0.07% |
11,200
-200
| -2% | -US$1.36만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
|
FOE
91
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$64.8만 | 0.06% |
43,690
+6,790
| +18% | +US$8.76만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
92
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
US$5.06억
| US$58.6만 | 0.05% |
22,000
+12,000
| +120% | +US$31.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
93
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
US$3.96억
| US$56만 | 0.05% |
20,100
+10,000
| +99% | +US$27.7만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
94
NETSCOUT
NTCT
US$28.1억
| US$52.2만 | 0.05% |
21,700
+200
| +0.9% | +US$4.73천 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
95
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$46.9만 | 0.04% |
14,130
+2,980
| +27% | +US$9.7만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
|
96
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$45.2만 | 0.04% |
+150,100
| 신규 | +US$39만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
97
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$44.9만 | 0.04% |
51,250
-800
| -2% | -US$6.45천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
98
상장폐지됨
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
| US$28.8만 | 0.03% |
11,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
99
상장폐지됨
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.
PNC.PRP
| US$27.4만 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
MVC
100
상장폐지됨
MVC Capital, Inc.
MVC
| US$24.2만 | 0.02% |
26,400
-650
| -2% | -US$5.86천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
SC
KGACF
BPWA
CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.1억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
CS McKee은(는) 2019년 4분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$1596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee는 Bristol-Myers Squibb에 US$964만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$964만 상당의 150,100주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CS McKee로, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$748만예요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 33%를 차지해요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$10.9억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 CS McKee의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.