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CS McKee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1093 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
31.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.88%
Posición
102
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 16 M |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+USD 8.75 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 5.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.94% |
| 2 | Finanzas | 16.44% |
| 3 | Industriales | 13.05% |
| 4 | Salud | 12.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Matador Resources
MTDR
USD 7108 M
| USD 1.33 M | 0.12% |
74,100
-1,150
| -2% | -USD 17.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
77
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2338 M
| USD 1.31 M | 0.12% |
32,440
+2,390
| +8% | +USD 89.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
78
BancFirst
BANF
USD 3701 M
| USD 1.24 M | 0.11% |
19,800
+450
| +2% | +USD 26.5 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
79
Hancock Whitney
HWC
USD 5947 M
| USD 1.2 M | 0.11% |
27,335
+247
| +0.9% | +USD 10 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
80
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3389 M
| USD 1.19 M | 0.11% |
28,370
+320
| +1% | +USD 13.4 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
81
Benchmark Electronics
BHE
USD 2530 M
| USD 1.15 M | 0.11% |
33,400
+1,300
| +4% | +USD 42.9 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
82
Helios Technologies
HLIO
USD 2242 M
| USD 1.11 M | 0.1% |
23,930
+1,130
| +5% | +USD 48.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
83
TTM Technologies
TTMI
USD 10.1 mil M
| USD 980 k | 0.09% |
65,100
+2,850
| +5% | +USD 37.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
84
PRA Group
PRAA
USD 746 M
| USD 978 k | 0.09% |
26,940
+1,740
| +7% | +USD 61.6 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
85
Anika Therapeutics
ANIK
USD 274 M
| USD 975 k | 0.09% |
18,810
+1,860
| +11% | +USD 108 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
86
Myriad Genetics
MYGN
USD 530 M
| USD 926 k | 0.08% |
34,000
-550
| -2% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
87
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5794 M
| USD 842 k | 0.08% |
21,670
+70
| +0.3% | +USD 2.89 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
CISN
88
Dejó de cotizar
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| USD 815 k | 0.07% |
81,700
-1,300
| -2% | -USD 12.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
89
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2401 M
| USD 798 k | 0.07% |
33,650
-500
| -1% | -USD 12.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| USD 789 k | 0.07% |
11,200
-200
| -2% | -USD 13.6 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
FOE
91
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 648 k | 0.06% |
43,690
+6,790
| +18% | +USD 87.6 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
92
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
USD 509 M
| USD 586 k | 0.05% |
22,000
+12,000
| +120% | +USD 319 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
93
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
USD 393 M
| USD 560 k | 0.05% |
20,100
+10,000
| +99% | +USD 277 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
94
NETSCOUT
NTCT
USD 2814 M
| USD 522 k | 0.05% |
21,700
+200
| +0.9% | +USD 4.73 k |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
95
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 363 M
| USD 469 k | 0.04% |
14,130
+2,980
| +27% | +USD 96.5 k |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
96
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 452 k | 0.04% |
+150,100
| Nuevas | +USD 390 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
97
United Natural Foods
UNFI
USD 2804 M
| USD 449 k | 0.04% |
51,250
-800
| -2% | -USD 6.45 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
98
Dejó de cotizar
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
| USD 288 k | 0.03% |
11,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
99
Dejó de cotizar
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.
PNC.PRP
| USD 274 k | 0.03% |
10,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MVC
100
Dejó de cotizar
MVC Capital, Inc.
MVC
| USD 242 k | 0.02% |
26,400
-650
| -2% | -USD 5.86 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de CS McKee en T4 2019
Al cierre de T4 2019, CS McKee mantenía 102 posiciones valuadas en USD 1093 M, un 1.1% menos que los USD 1105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
CS McKee registró retiros netos por USD 107 M en T4 2019, cerró 2 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, CS McKee abrió una nueva posición en Bristol-Myers Squibb por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de CS McKee en T4 2019 fue Bristol-Myers Squibb: 150,100 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- CS McKee fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de CS McKee durante T4 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.48 M.
- CS McKee cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de CS McKee representan 33% de su cartera de USD 1093 M en T4 2019.
- CS McKee abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2019.
- El valor de la cartera de CS McKee cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1093 M.
Según el Informe 13F de CS McKee correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.