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CS McKee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1093 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
31.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.27 M
(-0.18%)
Flujo de capital
-USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.29%
Posición
100
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
57
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+USD 967 k |
| 3 |
BancFirst
BANF
|
+USD 892 k |
| 4 |
Axcelis
ACLS
|
+USD 759 k |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 346 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 909 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.07% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Salud | 15.25% |
| 4 | Industriales | 13.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 54.2 M | 4.33% |
1,504,860
-55,220
| -4% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 4.04 B
| USD 45.2 M | 3.61% |
655,640
-16,655
| -2% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 41.1 M | 3.29% |
449,832
-10,530
| -2% | -USD 909 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 38.6 M | 3.08% |
320,402
-9,959
| -3% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 321 mil M
| USD 33 M | 2.64% |
978,770
-7,770
| -0.8% | -USD 278 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
EOG Resources
EOG
USD 77.6 mil M
| USD 31.4 M | 2.51% |
347,067
-5,693
| -2% | -USD 524 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 30 M | 2.4% |
542,099
-13,501
| -2% | -USD 723 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 28.6 M | 2.29% |
221,294
-3,640
| -2% | -USD 499 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 26.6 M | 2.13% |
1,551,858
-13,921
| -0.9% | -USD 255 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 25.2 M | 2.02% |
494,568
-6,732
| -1% | -USD 322 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 25.1 M | 2.01% |
393,533
-3,280
| -0.8% | -USD 206 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 41.5 mil M
| USD 25 M | 2% |
399,432
-6,498
| -2% | -USD 404 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 24.8 M | 1.98% |
190,950
-3,150
| -2% | -USD 386 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 388 mil M
| USD 24.6 M | 1.97% |
786,420
-10,265
| -1% | -USD 334 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 24.4 M | 1.95% |
392,045
-4,275
| -1% | -USD 265 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 24 M | 1.91% |
193,832
-5,083
| -3% | -USD 596 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 991 mil M
| USD 23.9 M | 1.91% |
946,203
-18,342
| -2% | -USD 466 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.55 B
| USD 23.7 M | 1.89% |
521,400
-1,000
| -0.2% | -USD 45.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 203 mil M
| USD 23 M | 1.83% |
216,090
-2,500
| -1% | -USD 274 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
20
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 22.7 M | 1.82% |
226,365
-5,145
| -2% | -USD 510 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 22.6 M | 1.8% |
101,689
-1,961
| -2% | -USD 436 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BHI
22
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 22.5 M | 1.79% |
411,919
-4,371
| -1% | -USD 251 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 22.3 M | 1.78% |
285,220
+4,200
| +1% | +USD 346 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 21.5 M | 1.72% |
428,274
-741
| -0.2% | -USD 33.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.4 mil M
| USD 20.5 M | 1.64% |
515,745
-4,720
| -0.9% | -USD 213 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de CS McKee en T2 2017
Al cierre de T2 2017, CS McKee mantenía 100 posiciones valuadas en USD 1252 M, un 0.18% menos que los USD 1254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 3%. CS McKee abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 100 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de CS McKee en T2 2017 fue First Interstate BancSystem: 25,750 acciones por un valor de USD 958 k.
- CS McKee fue quien más aumentó su posición en Monsanto Co durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 5.31 M.
- La mayor reducción de CS McKee durante T2 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de CS McKee representan 28% de su cartera de USD 1252 M en T2 2017.
- CS McKee abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2017.
- El valor de la cartera de CS McKee cayó 0.18% frente al trimestre anterior, hasta USD 1252 M.
Según el Informe 13F de CS McKee correspondiente a T2 2017, presentado el 15 ago 2017.