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CS McKee Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,27 Mio. $
(-0,18 %)
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,29 %
Position
100
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
57
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+966.884 $ |
| 3 |
BancFirst
BANF
|
+892.090 $ |
| 4 |
Axcelis
ACLS
|
+758.545 $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+345.589 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+908.582 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,07 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,25 % |
| 4 | Industrie | 13,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 54,2 Mio. $ | 4,33 % |
1.504.860
-55.220
| -4 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 45,2 Mio. $ | 3,61 % |
655.640
-16.655
| -2 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 3,29 % |
449.832
-10.530
| -2 % | -908.582 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 3,08 % |
320.402
-9.959
| -3 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,64 % |
978.770
-7.770
| -0,8 % | -278.042 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,51 % |
347.067
-5.693
| -2 % | -524.267 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
7
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 2,4 % |
542.099
-13.501
| -2 % | -723.355 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,29 % |
221.294
-3.640
| -2 % | -498.924 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,13 % |
1.551.858
-13.921
| -0,9 % | -254.984 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,02 % |
494.568
-6.732
| -1 % | -321.975 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 25,1 Mio. $ | 2,01 % |
393.533
-3.280
| -0,8 % | -206.016 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2 % |
399.432
-6.498
| -2 % | -403.883 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 24,8 Mio. $ | 1,98 % |
190.950
-3.150
| -2 % | -385.966 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,97 % |
786.420
-10.265
| -1 % | -334.403 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 24,4 Mio. $ | 1,95 % |
392.045
-4.275
| -1 % | -264.785 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
16
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,91 % |
193.832
-5.083
| -3 % | -596.493 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,91 % |
946.203
-18.342
| -2 % | -465.639 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 1,89 % |
521.400
-1.000
| -0,2 % | -45.781 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,83 % |
216.090
-2.500
| -1 % | -273.757 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
TWX
20
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 22,7 Mio. $ | 1,82 % |
226.365
-5.145
| -2 % | -509.503 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,8 % |
101.689
-1.961
| -2 % | -435.721 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
BHI
22
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 22,5 Mio. $ | 1,79 % |
411.919
-4.371
| -1 % | -251.270 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 22,3 Mio. $ | 1,78 % |
285.220
+4.200
| +1 % | +345.589 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,72 % |
428.274
-741
| -0,2 % | -33.771 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,64 % |
515.745
-4.720
| -0,9 % | -212.883 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt CS McKee 100 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 0,18 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. CS McKee eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 100 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von CS McKee im Q2 2017 war First Interstate BancSystem: 25.750 Aktien im Wert von 958.000 $.
- CS McKee hat seine Position in Monsanto Co in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q2 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q2 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- CS McKee eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 0,18 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CS McKee für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .