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Kopernik Global All-Cap Fund Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+513 Mio. $
Kapitalfluss %
92,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,22 %
Position
26
Neu
26
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+106 Mio. $
2
KT-Symbol
KT
KT
+86,7 Mio. $
3
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+51,4 Mio. $
4
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+47,8 Mio. $
5
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
+41,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 40,55 %
2 Grundstoffe 36,12 %
3 Kommunikationsdienste 15,83 %
4 Versorger 4,54 %
5 Industrie 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCJ-Symbol
1
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
102 Mio. $ 18,33 %
+11.486.276
Neu +106 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
KT-Symbol
2
KT
KT
8,74 Mrd. $
88,2 Mio. $ 15,83 %
+7.606.876
Neu +86,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TRQ
3
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
59,1 Mio. $ 10,59 %
+8.023.281
Neu +41,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
RRC-Symbol
4
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
57,5 Mio. $ 10,31 %
+11.846.959
Neu +47,8 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WPM-Symbol
5
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
55,9 Mio. $ 10,03 %
+1.878.996
Neu +51,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SWN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
48,1 Mio. $ 8,63 %
+19.892.782
Neu +41,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NGD
7
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
38,4 Mio. $ 6,89 %
+43.627.115
Neu +39,5 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NG-Symbol
8
NovaGold Resources
NG
2,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 5,86 %
+3.646.271
Neu +25,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
KEP-Symbol
9
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
25 Mio. $ 4,48 %
+2.110.691
Neu +24,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TEN-Symbol
10
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,54 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,27 %
+837.540
Neu +15,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
DSX-Symbol
11
Diana Shipping
DSX
311 Mio. $
13,7 Mio. $ 2,46 %
+6.295.042
Neu +15,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NAK-Symbol
12
Northern Dynasty Minerals
NAK
498 Mio. $
7,84 Mio. $ 1,41 %
+18.314.510
Neu +9,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
THM-Symbol
13
International Tower Hill Mines
THM
568 Mio. $
4,2 Mio. $ 0,75 %
+7.787.871
Neu +4,14 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
RGLD-Symbol
14
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,58 %
+26.278
Neu +3,11 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,4 %
+40.080
Neu +2,07 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AXIA
16
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
320.000 $ 0,06 %
+43.414
Neu +306.342 $
2019 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
17
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
315.000 $ 0,06 %
+850.500
Neu +36,5 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
QSR-Symbol
18
Put
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
114.000 $ 0,02 %
+8.600
Neu +575.543 $
2019 Q4
0 Quartale
KGC-Symbol
19
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
82.000 $ 0,01 %
+17.218
Neu +77.701 $
2019 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
20
Put
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
61.000 $ 0,01 %
+7.900
Neu +744.764 $
2019 Q4
0 Quartale
LND-Symbol
21
BrasilAgro
LND
358 Mio. $
54.000 $ 0,01 %
+11.325
Neu +47.673 $
2019 Q4
0 Quartale
AZO-Symbol
22
Put
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
48.000 $ 0,01 %
+700
Neu +808.390 $
2019 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
23
Put
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
+21.600
Neu +1,84 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
24
Put
Home Depot
HD
309 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
+5.700
Neu +1,29 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SLV-Symbol
25
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+92.600
Neu +1,5 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2

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Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management III New York 504 Mio. $ AUM 683,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LB
Landmark Bank Columbia, Missouri 444 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada 434 Mio. $ AUM 37,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kopernik Global All-Cap Fund für Q4 2019

Für Kopernik Global All-Cap Fund ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 26 Positionen im Wert von 558 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Cameco: 11.486.276 Aktien im Wert von 102 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 41 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kopernik Global All-Cap Fund im Q4 2019 war Cameco: 11.486.276 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Kopernik Global All-Cap Fund machen im Q4 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Kopernik Global All-Cap Fund für Q4 2019 wurden 26 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Kopernik Global All-Cap Fund für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .