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Kopernik Global All-Cap Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.58億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.58億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$5.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
92.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.22%
保有額
26
新規
26
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+$1.06億 |
| 2 |
KT
KT
|
+$8666万 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$5136万 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+$4779万 |
| 5 |
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
|
+$4127万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 40.55% |
| 2 | 素材 | 36.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.83% |
| 4 | 公益事業 | 4.54% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cameco
CCJ
$359億
| $1.02億 | 18.33% |
+11,486,276
| 新規 | +$1.06億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
2
KT
KT
$85.6億
| $8824万 | 15.83% |
+7,606,876
| 新規 | +$8666万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
TRQ
3
上場廃止
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| $5907万 | 10.59% |
+8,023,281
| 新規 | +$4127万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4
Range Resources
RRC
$100億
| $5746万 | 10.31% |
+11,846,959
| 新規 | +$4779万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
$598億
| $5590万 | 10.03% |
+1,878,996
| 新規 | +$5136万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
6
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $4814万 | 8.63% |
+19,892,782
| 新規 | +$4112万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
NGD
7
上場廃止
New Gold Inc
NGD
| $3839万 | 6.89% |
+43,627,115
| 新規 | +$3948万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
8
NovaGold Resources
NG
$28.3億
| $3267万 | 5.86% |
+3,646,271
| 新規 | +$2523万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
9
Korea Electric Power
KEP
$138億
| $2497万 | 4.48% |
+2,110,691
| 新規 | +$2423万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$15.7億
| $1826万 | 3.27% |
+837,540
| 新規 | +$1535万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
11
Diana Shipping
DSX
$3.21億
| $1369万 | 2.46% |
+6,295,042
| 新規 | +$1524万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
Northern Dynasty Minerals
NAK
$4.86億
| $784万 | 1.41% |
+18,314,510
| 新規 | +$958万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
International Tower Hill Mines
THM
$5.44億
| $420万 | 0.75% |
+7,787,871
| 新規 | +$414万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
Royal Gold
RGLD
$204億
| $321万 | 0.58% |
+26,278
| 新規 | +$311万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3118億
| $223万 | 0.4% |
+40,080
| 新規 | +$207万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
AXIA
16
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $32万 | 0.06% |
+43,414
| 新規 | +$30.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
17
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $31.5万 | 0.06% |
+850,500
| 新規 | +$3651万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
プット
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $11.4万 | 0.02% |
+8,600
| 新規 | +$57.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Kinross Gold
KGC
$282億
| $8.2万 | 0.01% |
+17,218
| 新規 | +$7.77万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
プット
Nike
NKE
$558億
| $6.1万 | 0.01% |
+7,900
| 新規 | +$74.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
21
BrasilAgro
LND
$3.67億
| $5.4万 | 0.01% |
+11,325
| 新規 | +$4.77万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
22
プット
AutoZone
AZO
$509億
| $4.8万 | 0.01% |
+700
| 新規 | +$80.8万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
23
プット
Starbucks
SBUX
$1127億
| $4万 | 0.01% |
+21,600
| 新規 | +$184万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
24
プット
Home Depot
HD
$3140億
| $3.3万 | 0.01% |
+5,700
| 新規 | +$129万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
コール
iShares Silver Trust
SLV
$279億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+92,600
| 新規 | +$150万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
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VOAM
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Kopernik Global All-Cap Fundの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Kopernik Global All-Cap Fundの13F提出が初めて確認されたのは2019年第4四半期で、この提出書類では合計$5.58億相当の26銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
最大の保有ポジションは Cameco で、11,486,276 株を保有しており、評価額は $1.02億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるエネルギーへの比重が最も高く、次いで素材、コミュニケーション・サービスです。
- Kopernik Global All-Cap Fundが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCamecoで、株数は11,486,276株、評価額は$1.02億でした。
- 2019年第4四半期時点で、Kopernik Global All-Cap Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの94%を占めています。
- Kopernik Global All-Cap Fundは、記録上初めて13F報告書を提出した2019年第4四半期に、26件のポジションを開示しました。
2020年2月10日に提出された、2019年第4四半期分のKopernik Global All-Cap Fundの 13F報告書 に基づいています。