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KGACF

Kopernik Global All-Cap Fund 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.58억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5.13억
자금 흐름 %
92.05%
상위 10개 보유 종목 비중
94.22%
보유액
26
신규
26
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CCJ 아이콘
Cameco
CCJ
+US$1.06억
2
KT 아이콘
KT
KT
+US$8666만
3
WPM 아이콘
Wheaton Precious Metals
WPM
+US$5136만
4
RRC 아이콘
Range Resources
RRC
+US$4779만
5
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
+US$4127만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 40.55%
2 소재 36.12%
3 커뮤니케이션 서비스 15.83%
4 유틸리티 4.54%
5 산업재 2.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CCJ 아이콘
1
Cameco
CCJ
US$351억
US$1.02억 18.33%
+11,486,276
신규 +US$1.06억
2019 Q4
0개 분기
KT 아이콘
2
KT
KT
US$88.9억
US$8824만 15.83%
+7,606,876
신규 +US$8666만
2019 Q4
0개 분기
TRQ
3
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
US$5907만 10.59%
+8,023,281
신규 +US$4127만
2019 Q4
0개 분기
RRC 아이콘
4
Range Resources
RRC
US$101억
US$5746만 10.31%
+11,846,959
신규 +US$4779만
2019 Q4
0개 분기
WPM 아이콘
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
US$5590만 10.03%
+1,878,996
신규 +US$5136만
2019 Q4
0개 분기
SWN 아이콘
6
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
US$4814만 8.63%
+19,892,782
신규 +US$4112만
2019 Q4
0개 분기
NGD
7
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
US$3839만 6.89%
+43,627,115
신규 +US$3948만
2019 Q4
0개 분기
NG 아이콘
8
NovaGold Resources
NG
US$28.6억
US$3267만 5.86%
+3,646,271
신규 +US$2523만
2019 Q4
0개 분기
KEP 아이콘
9
Korea Electric Power
KEP
US$137억
US$2497만 4.48%
+2,110,691
신규 +US$2423만
2019 Q4
0개 분기
TEN 아이콘
10
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$15.1억
US$1826만 3.27%
+837,540
신규 +US$1535만
2019 Q4
0개 분기
DSX 아이콘
11
Diana Shipping
DSX
US$3.12억
US$1369만 2.46%
+6,295,042
신규 +US$1524만
2019 Q4
0개 분기
NAK 아이콘
12
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.66억
US$784만 1.41%
+18,314,510
신규 +US$958만
2019 Q4
0개 분기
THM 아이콘
13
International Tower Hill Mines
THM
US$5.55억
US$420만 0.75%
+7,787,871
신규 +US$414만
2019 Q4
0개 분기
RGLD 아이콘
14
Royal Gold
RGLD
US$200억
US$321만 0.58%
+26,278
신규 +US$311만
2019 Q4
0개 분기
GE 아이콘
15
GE Aerospace
GE
US$3230억
US$223만 0.4%
+40,080
신규 +US$207만
2019 Q4
0개 분기
AXIA
16
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
US$32만 0.06%
+43,414
신규 +US$30.6만
2019 Q4
0개 분기
EEM 아이콘
17
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
US$31.5만 0.06%
+850,500
신규 +US$3651만
2019 Q4
0개 분기
QSR 아이콘
18
풋옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
US$11.4만 0.02%
+8,600
신규 +US$57.6만
2019 Q4
0개 분기
KGC 아이콘
19
Kinross Gold
KGC
US$281억
US$8.2만 0.01%
+17,218
신규 +US$7.77만
2019 Q4
0개 분기
NKE 아이콘
20
풋옵션
Nike
NKE
US$553억
US$6.1만 0.01%
+7,900
신규 +US$74.5만
2019 Q4
0개 분기
LND 아이콘
21
BrasilAgro
LND
US$3.67억
US$5.4만 0.01%
+11,325
신규 +US$4.77만
2019 Q4
0개 분기
AZO 아이콘
22
풋옵션
AutoZone
AZO
US$501억
US$4.8만 0.01%
+700
신규 +US$80.8만
2019 Q4
0개 분기
SBUX 아이콘
23
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1116억
US$4만 0.01%
+21,600
신규 +US$184만
2019 Q4
0개 분기
HD 아이콘
24
풋옵션
Home Depot
HD
US$3092억
US$3.3만 0.01%
+5,700
신규 +US$129만
2019 Q4
0개 분기
SLV 아이콘
25
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
US$1천 ﹤0.01%
+92,600
신규 +US$150만
2019 Q4
0개 분기
1
2

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Selz Capital New York AUM US$5.7억 35.56% 1년 추정 수익률
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Kopernik Global All-Cap Fund의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기는 Kopernik Global All-Cap Fund의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.58억 상당의 26개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 Cameco이며, US$1.02억 상당의 11,486,276주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 41%로 가장 높고, 그다음은 소재와 커뮤니케이션 서비스예요.

  • Kopernik Global All-Cap Fund의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Cameco으로, US$1.02억 상당의 11,486,276주를 매수했어요.
  • Kopernik Global All-Cap Fund의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 94%를 차지해요.
  • Kopernik Global All-Cap Fund은(는) 2019년 4분기에 26개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.

2020년 2월 10일에 제출된 Kopernik Global All-Cap Fund의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.