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Kopernik Global All-Cap Fund 投資組合持股
AUM
US$5.58億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.58億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
92.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.22%
持股
26
新
26
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$1.06億 |
| 2 |
KT
KT
|
+US$8666萬 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$5136萬 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$4779萬 |
| 5 |
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
|
+US$4127萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 40.55% |
| 2 | 原物料 | 36.12% |
| 3 | 通訊服務 | 15.83% |
| 4 | 公用事業 | 4.54% |
| 5 | 工業 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cameco
CCJ
US$344億
| US$1.02億 | 18.33% |
+11,486,276
| 新 | +US$1.06億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
2
KT
KT
US$80.4億
| US$8824萬 | 15.83% |
+7,606,876
| 新 | +US$8666萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
TRQ
3
已下市
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$5907萬 | 10.59% |
+8,023,281
| 新 | +US$4127萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
4
Range Resources
RRC
US$125億
| US$5746萬 | 10.31% |
+11,846,959
| 新 | +US$4779萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556億
| US$5590萬 | 10.03% |
+1,878,996
| 新 | +US$5136萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
6
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$4814萬 | 8.63% |
+19,892,782
| 新 | +US$4112萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
NGD
7
已下市
New Gold Inc
NGD
| US$3839萬 | 6.89% |
+43,627,115
| 新 | +US$3948萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
8
NovaGold Resources
NG
US$26.2億
| US$3267萬 | 5.86% |
+3,646,271
| 新 | +US$2523萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
9
Korea Electric Power
KEP
US$135億
| US$2497萬 | 4.48% |
+2,110,691
| 新 | +US$2423萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.6億
| US$1826萬 | 3.27% |
+837,540
| 新 | +US$1535萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
11
Diana Shipping
DSX
US$3.16億
| US$1369萬 | 2.46% |
+6,295,042
| 新 | +US$1524萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.26億
| US$784萬 | 1.41% |
+18,314,510
| 新 | +US$958萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
International Tower Hill Mines
THM
US$5.1億
| US$420萬 | 0.75% |
+7,787,871
| 新 | +US$414萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
14
Royal Gold
RGLD
US$198億
| US$321萬 | 0.58% |
+26,278
| 新 | +US$311萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$2993億
| US$223萬 | 0.4% |
+40,080
| 新 | +US$207萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
AXIA
16
已下市
AXIA Energia
AXIA
| US$32萬 | 0.06% |
+43,414
| 新 | +US$30.6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
17
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$31.5萬 | 0.06% |
+850,500
| 新 | +US$3651萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
18
賣權
Restaurant Brands International
QSR
US$260億
| US$11.4萬 | 0.02% |
+8,600
| 新 | +US$57.6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
19
Kinross Gold
KGC
US$266億
| US$8.2萬 | 0.01% |
+17,218
| 新 | +US$7.77萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
賣權
Nike
NKE
US$563億
| US$6.1萬 | 0.01% |
+7,900
| 新 | +US$74.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
21
BrasilAgro
LND
US$3.31億
| US$5.4萬 | 0.01% |
+11,325
| 新 | +US$4.77萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
22
賣權
AutoZone
AZO
US$516億
| US$4.8萬 | 0.01% |
+700
| 新 | +US$80.8萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
23
賣權
Starbucks
SBUX
US$1171億
| US$4萬 | 0.01% |
+21,600
| 新 | +US$184萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
24
賣權
Home Depot
HD
US$3186億
| US$3.3萬 | 0.01% |
+5,700
| 新 | +US$129萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+92,600
| 新 | +US$150萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
SC
LB
VOAM
SC
Kopernik Global All-Cap Fund的2019年第4季投資組合回顧
2019年第4季是目前有紀錄以來，Kopernik Global All-Cap Fund首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了26個持倉，價值US$5.58億。 其前十大持股占投資組合的94%。
其最大持股為Cameco：共11,486,276股，價值US$1.02億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的41%，其次是原物料和通訊服務。
- Kopernik Global All-Cap Fund在2019年第4季最大筆買進的是Cameco：共買進11,486,276股，價值US$1.02億。
- 在2019年第4季，Kopernik Global All-Cap Fund的投資組合規模為US$5.58億，前十大持股占94%。
- Kopernik Global All-Cap Fund在2019年第4季揭露了26個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Kopernik Global All-Cap Fund的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月10日提交。