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Capital One National Association Portfolio-Positionen
AUM
756 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+736 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,93 %
Position
314
Neu
314
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+40,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+27,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,86 % |
| 2 | Technologie | 3,17 % |
| 3 | Energie | 2,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 5,51 % |
+129.499
| Neu | +39,9 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 5,45 % |
+631.990
| Neu | +40,1 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 3,81 % |
+951.350
| Neu | +27,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,52 % |
+316.881
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,91 % |
+389.026
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,61 % |
+367.659
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,23 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,09 % |
+472.733
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,01 % |
+484.836
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,01 % |
+308.270
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
10
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2 % |
+454.932
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,93 % |
+1.139.328
| Neu | +14 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,84 % |
+121.561
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,67 % |
+140.610
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,48 % |
+34.559
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,46 % |
+436.580
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,45 % |
+167.648
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,44 % |
+540.428
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,37 % |
+113.269
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
+498.255
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,64 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 1,22 % |
+268.362
| Neu | +8,81 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 1,21 % |
+199.512
| Neu | +8,54 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,04 % |
+47.385
| Neu | +7,49 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 1 % |
+101.821
| Neu | +7,59 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 1 % |
+245.384
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,86 % |
+108.014
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
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SC
Portfolio-Rückblick von Capital One National Association für Q4 2019
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Auf Grundlage der von Capital One National Association für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .