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Tuscan Ridge Asset Management

Tuscan Ridge Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 76,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-797 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,23 %
Position
654
Neu
39
Aufgestockt
46
Reduziert
74
Geschlossen
463
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,56 Mio. $
2
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+2,87 Mio. $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+2,65 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,65 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+12,2 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,52 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+5,26 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+5,08 Mio. $
5
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+4,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,83 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,37 %
3 Technologie 2,46 %
4 Kommunikationsdienste 1,4 %
5 Industrie 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMG-Symbol
1
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
46,6 Mio. $ 4,74 %
2.785.000
+405.000
+17 % +6,5 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
TIF
2
Put
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
28,5 Mio. $ 2,89 %
212.900
-130.000
-38 % -15,4 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
STX-Symbol
3
Put
Seagate
STX
158 Mrd. $
17 Mio. $ 1,73 %
285.600
+31.600
+12 % +1,82 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
ALLY-Symbol
4
CALL
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,7 %
546.000
+98.900
+22 % +3,09 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
CMG-Symbol
5
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,58 %
930.000
-110.000
-11 % -1,77 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
NXPI-Symbol
6
Put
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,17 %
90.800
+15.800
+21 % +1,83 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
CPB-Symbol
7
CALL
Campbell Soup
CPB
5,83 Mrd. $
10 Mio. $ 1,02 %
+203.000
Neu +9,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
9,24 Mio. $ 0,94 %
100.000
-60.000
-38 % -5,31 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
STLA-Symbol
9
CALL
Stellantis
STLA
12,3 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,81 %
542.000
-234.600
-30 % -3,39 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
CALL
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
7,52 Mio. $ 0,76 %
102.400
+13.200
+15 % +849.200 $
2018 Q4
4 Quartale
AMD-Symbol
11
Put
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,73 %
157.000
-270.700
-63 % -10 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
ATVI
12
Put
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
6,6 Mio. $ 0,67 %
111.100
+107.100
+2.678 % +5,93 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
ATVI
13
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
5,38 Mio. $ 0,55 %
90.500
+47.850
+112 % +2,65 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
BABA-Symbol
14
Put
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,53 %
24.700
-34.100
-58 % -6,4 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
15
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,8 Mio. $ 0,49 %
52.000
-60.000
-54 % -5,31 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
TPR-Symbol
16
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,47 %
172.665
+76.365
+79 % +1,99 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
CRUS-Symbol
17
Put
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,45 %
53.500
– –
2018 Q4
4 Quartale
AZO-Symbol
18
Put
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,45 %
3.700
– –
2018 Q4
4 Quartale
ALLY-Symbol
19
Put
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,44 %
142.600
+13.600
+11 % +424.566 $
2019 Q3
1 Quartal
AMD-Symbol
20
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,44 %
93.600
-191.400
-67 % -7,05 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
STLA-Symbol
21
Put
Stellantis
STLA
12,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,41 %
274.800
-130.200
-32 % -1,88 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
CTXS
22
Put
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
4 Mio. $ 0,41 %
36.100
+2.600
+8 % +279.798 $
2018 Q4
4 Quartale
DG-Symbol
23
Put
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,4 %
25.400
-16.000
-39 % -2,54 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
BX-Symbol
24
Put
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,4 %
70.000
– –
2019 Q3
1 Quartal
BA-Symbol
25
Put
Boeing
BA
152 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,39 %
11.800
-1.200
-9 % -424.806 $
2018 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global All-Cap Fund
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
Beacon Pointe Wealth Advisors
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tuscan Ridge Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Tuscan Ridge Asset Management 654 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Tuscan Ridge Asset Management zog im Q4 2019 netto 118 Mio. $ ab, schloss 463 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Kraft Heinz Company – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tuscan Ridge Asset Management eine neue Position in Stellantis im Wert von 3,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tuscan Ridge Asset Management im Q4 2019 war Stellantis: 246.371 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $.
  • Tuscan Ridge Asset Management hat seine Position in Activision Blizzard in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tuscan Ridge Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Ally Financial und belief sich schätzungsweise auf 4,33 Mio. $.
  • Tuscan Ridge Asset Management hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tuscan Ridge Asset Management machen im Q4 2019 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Tuscan Ridge Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 463 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Tuscan Ridge Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tuscan Ridge Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .