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CS McKee

CS McKee Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,88 %
Position
102
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+9,5 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+8,6 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,05 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,39 Mio. $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+16 Mio. $
2
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+8,75 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,74 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,94 %
2 Finanzwesen 16,44 %
3 Industrie 13,05 %
4 Gesundheitswesen 12,6 %
5 Kommunikationsdienste 12,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62,1 Mio. $ 5,69 %
846.576
-116.200
-12 % -7,48 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,5 Mio. $ 4,62 %
320.150
-39.050
-11 % -5,74 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
38 Mio. $ 3,47 %
634.360
-87.600
-12 % -4,9 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37,3 Mio. $ 3,41 %
267.595
-43.500
-14 % -5,58 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
161 Mrd. $
32,7 Mio. $ 2,99 %
1.106.569
-156.217
-12 % -4,51 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
HON-Symbol
6
Honeywell
HON
67 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,91 %
190.823
-33.177
-15 % -5,42 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,81 %
212.480
-21.490
-9 % -3 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
28 Mio. $ 2,56 %
418.280
-51.100
-11 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,24 %
616.779
-65.550
-10 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,18 %
274.955
-22.800
-8 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
23,4 Mio. $ 2,14 %
113.950
-13.600
-11 % -2,63 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,12 %
483.625
-45.800
-9 % -2,13 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
DE-Symbol
13
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,05 %
129.211
-13.450
-9 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BIIB-Symbol
14
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
22 Mio. $ 2,01 %
74.026
-6.700
-8 % -1,86 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,01 %
95.438
-2.350
-2 % -509.954 $
2013 Q2
26 Quartale
DFS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
21,1 Mio. $ 1,93 %
248.821
-32.600
-12 % -2,69 Mio. $
2014 Q1
23 Quartale
DAL-Symbol
17
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
21 Mio. $ 1,92 %
358.540
-29.800
-8 % -1,67 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,85 %
376.702
+3.200
+0,9 % +167.601 $
2013 Q2
26 Quartale
TROW-Symbol
19
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,84 %
165.423
-14.700
-8 % -1,74 Mio. $
2014 Q4
20 Quartale
EOG-Symbol
20
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,73 %
225.803
-20.450
-8 % -1,5 Mio. $
2014 Q1
23 Quartale
HUM-Symbol
21
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,71 %
50.967
-5.950
-10 % -1,89 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
NCLH-Symbol
22
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,67 %
313.407
-27.150
-8 % -1,43 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,67 %
702.066
-58.143
-8 % -1,51 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
CNC-Symbol
24
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,67 %
290.427
-41.400
-12 % -2,25 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
DOV-Symbol
25
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,62 %
153.202
-19.800
-11 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KGACF
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
BPWA
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt CS McKee 102 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

CS McKee zog im Q4 2019 netto 107 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in Bristol-Myers Squibb im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CS McKee im Q4 2019 war Bristol-Myers Squibb: 150.100 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in RTX Corp in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,48 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q4 2019 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • CS McKee eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CS McKee für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .