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CS McKee

CS McKee Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,88 %
Position
102
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+9,5 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+8,6 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,05 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,39 Mio. $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+16 Mio. $
2
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+8,75 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,74 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,94 %
2 Finanzwesen 16,44 %
3 Industrie 13,05 %
4 Gesundheitswesen 12,6 %
5 Kommunikationsdienste 12,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DKS-Symbol
26
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
17 Mio. $ 1,56 %
343.702
-59.200
-15 % -2,52 Mio. $
2014 Q4
20 Quartale
RTX-Symbol
27
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,53 %
177.110
+104.715
+145 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SBUX-Symbol
28
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,5 %
186.580
-31.550
-14 % -2,69 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
EXPE-Symbol
29
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,47 %
148.452
-12.500
-8 % -1,47 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
CVX-Symbol
30
Chevron
CVX
441 Mrd. $
16 Mio. $ 1,47 %
133.184
+7.950
+6 % +936.386 $
2013 Q2
26 Quartale
BNY-Symbol
31
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,44 %
313.286
-32.700
-9 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BWA-Symbol
32
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,42 %
406.192
-34.477
-8 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
ORCL-Symbol
33
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,4 %
289.459
-29.700
-9 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
NSC-Symbol
34
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,39 %
78.150
-6.500
-8 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,36 %
222.400
-23.000
-9 % -1,48 Mio. $
2015 Q4
16 Quartale
MPC-Symbol
36
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,35 %
245.074
-41.250
-14 % -2,58 Mio. $
2014 Q4
20 Quartale
PEG-Symbol
37
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,33 %
245.708
-24.300
-9 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
CE-Symbol
38
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,32 %
116.900
-18.600
-14 % -2,29 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
MAR-Symbol
39
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,32 %
95.000
-16.000
-14 % -2,14 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
OXY-Symbol
40
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,3 %
344.523
+51.055
+17 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AIG-Symbol
41
American International
AIG
42,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,25 %
266.722
-24.200
-8 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
WBA-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
13,7 Mio. $ 1,25 %
231.650
-18.600
-7 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
FFIV-Symbol
43
F5
FFIV
25 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,06 %
83.100
-15.050
-15 % -2,12 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
NEE-Symbol
44
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,02 %
183.744
-21.800
-11 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
GILD-Symbol
45
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1 %
168.350
+21.350
+15 % +1,39 Mio. $
2014 Q2
22 Quartale
BKR-Symbol
46
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,91 %
386.500
-27.700
-7 % -629.876 $
2017 Q3
9 Quartale
BMY-Symbol
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,88 %
+150.100
Neu +8,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
48
3M
MMM
85 Mrd. $
8,94 Mio. $ 0,82 %
60.577
-10.346
-15 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AXP-Symbol
49
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,61 %
53.584
-7.400
-12 % -884.412 $
2013 Q2
26 Quartale
ALL-Symbol
50
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,59 %
56.906
-7.100
-11 % -775.001 $
2013 Q2
26 Quartale
1
2
3 4 5

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TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KGACF
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
BPWA
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt CS McKee 102 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

CS McKee zog im Q4 2019 netto 107 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in Bristol-Myers Squibb im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CS McKee im Q4 2019 war Bristol-Myers Squibb: 150.100 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in RTX Corp in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,48 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q4 2019 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • CS McKee eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CS McKee für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .