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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.46%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$1229만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.88%
보유액
102
신규
2
증가
26
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$950만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$860만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$205만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$139만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1596만 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$875만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$748만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$574만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.94% |
| 2 | 금융 | 16.44% |
| 3 | 산업재 | 13.05% |
| 4 | 건강관리 | 12.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$1701만 | 1.56% |
343,702
-59,200
| -15% | -US$252만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
|
27
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1669만 | 1.53% |
177,110
+104,715
| +145% | +US$950만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
28
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1640만 | 1.5% |
186,580
-31,550
| -14% | -US$269만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
29
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1605만 | 1.47% |
148,452
-12,500
| -8% | -US$147만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1605만 | 1.47% |
133,184
+7,950
| +6% | +US$93.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
31
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1577만 | 1.44% |
313,286
-32,700
| -9% | -US$156만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
32
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$1551만 | 1.42% |
406,192
-34,477
| -8% | -US$126만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
33
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1534만 | 1.4% |
289,459
-29,700
| -9% | -US$163만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1517만 | 1.39% |
78,150
-6,500
| -8% | -US$122만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1489만 | 1.36% |
222,400
-23,000
| -9% | -US$148만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1477만 | 1.35% |
245,074
-41,250
| -14% | -US$258만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
37
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$1451만 | 1.33% |
245,708
-24,300
| -9% | -US$147만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
38
Celanese
CE
US$52.1억
| US$1439만 | 1.32% |
116,900
-18,600
| -14% | -US$229만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
39
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$1439만 | 1.32% |
95,000
-16,000
| -14% | -US$214만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
40
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1420만 | 1.3% |
344,523
+51,055
| +17% | +US$205만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
41
American International
AIG
US$422억
| US$1369만 | 1.25% |
266,722
-24,200
| -8% | -US$128만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1366만 | 1.25% |
231,650
-18,600
| -7% | -US$107만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
43
F5
FFIV
US$250억
| US$1160만 | 1.06% |
83,100
-15,050
| -15% | -US$212만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
44
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1112만 | 1.02% |
183,744
-21,800
| -11% | -US$127만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
45
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1094만 | 1% |
168,350
+21,350
| +15% | +US$139만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
46
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$991만 | 0.91% |
386,500
-27,700
| -7% | -US$63만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$964만 | 0.88% |
+150,100
| 신규 | +US$860만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
48
3M
MMM
US$850억
| US$894만 | 0.82% |
60,577
-10,346
| -15% | -US$145만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
49
American Express
AXP
US$2118억
| US$667만 | 0.61% |
53,584
-7,400
| -12% | -US$88.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
50
Allstate
ALL
US$627억
| US$640만 | 0.59% |
56,906
-7,100
| -11% | -US$77.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
SC
KGACF
BPWA
CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.1억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
CS McKee은(는) 2019년 4분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$1596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee는 Bristol-Myers Squibb에 US$964만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$964만 상당의 150,100주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CS McKee로, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- CS McKee의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$748만예요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 33%를 차지해요.
- CS McKee는 2019년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$10.9억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 CS McKee의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.