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Manikay Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
63.89%
1년 추정 수익률
55.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.13%
1년 예상 수익률
+55.39%
3년 예상 수익률
+91.67%
5년 예상 수익률
+189.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$6649만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.33%
보유액
36
신규
9
증가
6
축소
3
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3746만 |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$2254만 |
| 3 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+US$2033만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1687만 |
| 5 |
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
|
+US$1501만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.36억 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$6331만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$2552만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2443만 |
| 5 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$1880만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.33% |
| 2 | 금융 | 16.21% |
| 3 | 기타 | 13.1% |
| 4 | 산업재 | 12.27% |
| 5 | 임의소비재 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.06억 | 11.84% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.06억 | 11.84% |
3,000,000
+1,500,000
| +100% | +US$4848만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9359만 | 10.49% |
1,400,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$8641만 | 9.68% |
916,853
+185,913
| +25% | +US$1687만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
TIF
5
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$8035만 | 9% |
601,204
+66,204
| +12% | +US$783만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
ZAYO
6
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$7173만 | 8.04% |
2,070,000
+45,000
| +2% | +US$154만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$5785만 | 6.48% |
400,000
-175,000
| -30% | -US$2443만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
8
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$4430만 | 4.96% |
540,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$4130만 | 4.63% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3907만 | 4.38% |
+172,500
| 신규 | +US$3746만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| US$2394만 | 2.68% |
+400,000
| 신규 | +US$1501만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
AXE
12
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$2312만 | 2.59% |
+251,000
| 신규 | +US$2033만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
INXN
13
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$2263만 | 2.54% |
+270,000
| 신규 | +US$2254만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
WMGI
14
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1633만 | 1.83% |
+535,765
| 신규 | +US$1403만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$1602만 | 1.79% |
+440,000
| 신규 | +US$1478만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1595만 | 1.79% |
456,765
+6,920
| +2% | +US$22.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$1302만 | 1.46% |
+2,500,000
| 신규 | +US$1465만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
LN
18
상장폐지됨
LINE Corporation
LN
| US$1300만 | 1.46% |
+265,359
| 신규 | +US$1135만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$1131만 | 1.27% |
1,100,000
+100,000
| +10% | +US$119만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$530만 | 0.59% |
+110,000
| 신규 | +US$465만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
BBL
21
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$341만 | 0.38% |
72,500
-427,500
| -86% | -US$1880만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$265만 | 0.3% |
72,212
-311,121
| -81% | -US$1085만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$1017만 | – |
|
|
24
Baker Hughes
BKR
US$553억
| – | – |
-1,100,000
| 청산됨 | -US$2552만 | – |
|
25
People Inc
PPLI
US$28.9억
| – | – |
-223,816
| 청산됨 | -US$872만 | – |
|
유사한 펀드
TRAM
SC
KGACF
BPWA
Manikay Partners의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Manikay Partners의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$9.6억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Manikay Partners은(는) 2019년 4분기에 순 US$2.01억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$1.36억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Manikay Partners는 Berkshire Hathaway Class B에 US$3907만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Manikay Partners의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$3907만 상당의 172,500주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Manikay Partners로, 추정 증가액은 US$1687만 규모예요.
- Manikay Partners의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$2443만예요.
- Manikay Partners는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Manikay Partners의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 81%를 차지해요.
- Manikay Partners는 2019년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Manikay Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$8.93억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Manikay Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.