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Manikay Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
63.89%
Rendimiento estimado a 1 año
55.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+189.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 66.5 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 201 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.33%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
6
Reducidas
3
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 37.5 M |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 16.9 M |
| 5 |
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 136 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 25.5 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 24.4 M |
| 5 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+USD 18.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 34.33% |
| 2 | Finanzas | 16.21% |
| 3 | Varios | 13.1% |
| 4 | Industriales | 12.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 106 M | 11.84% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 106 M | 11.84% |
3,000,000
+1,500,000
| +100% | +USD 48.5 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 93.6 M | 10.49% |
1,400,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 86.4 M | 9.68% |
916,853
+185,913
| +25% | +USD 16.9 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
TIF
5
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 80.4 M | 9% |
601,204
+66,204
| +12% | +USD 7.83 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
ZAYO
6
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 71.7 M | 8.04% |
2,070,000
+45,000
| +2% | +USD 1.54 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 57.9 M | 6.48% |
400,000
-175,000
| -30% | -USD 24.4 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
8
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 44.3 M | 4.96% |
540,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 41.3 M | 4.63% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 39.1 M | 4.38% |
+172,500
| Nuevas | +USD 37.5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| USD 23.9 M | 2.68% |
+400,000
| Nuevas | +USD 15 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AXE
12
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 23.1 M | 2.59% |
+251,000
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
INXN
13
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 22.6 M | 2.54% |
+270,000
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
WMGI
14
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 16.3 M | 1.83% |
+535,765
| Nuevas | +USD 14 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Fox Class B
FOX
USD 24.1 mil M
| USD 16 M | 1.79% |
+440,000
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 16 M | 1.79% |
456,765
+6,920
| +2% | +USD 229 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 13 M | 1.46% |
+2,500,000
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LN
18
Dejó de cotizar
LINE Corporation
LN
| USD 13 M | 1.46% |
+265,359
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 11.3 M | 1.27% |
1,100,000
+100,000
| +10% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| USD 5.3 M | 0.59% |
+110,000
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BBL
21
Dejó de cotizar
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| USD 3.41 M | 0.38% |
72,500
-427,500
| -86% | -USD 18.8 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 2.65 M | 0.3% |
72,212
-311,121
| -81% | -USD 10.9 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| – | – |
-225,000
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
|
24
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| – | – |
-1,100,000
| Cerradas | -USD 25.5 M | – |
|
25
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| – | – |
-223,816
| Cerradas | -USD 8.72 M | – |
|
Fondos similares
TRAM
SC
KGACF
BPWA
Revisión del portafolio de Manikay Partners en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Manikay Partners mantenía 36 posiciones valuadas en USD 893 M, un 6.9% menos que los USD 959 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Manikay Partners registró retiros netos por USD 201 M en T4 2019, cerró 14 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 136 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Manikay Partners abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class B por valor de USD 39.1 M.
- La mayor compra de Manikay Partners en T4 2019 fue Berkshire Hathaway Class B: 172,500 acciones por un valor de USD 39.1 M.
- Manikay Partners fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Manikay Partners durante T4 2019 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Manikay Partners cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 136 M.
- Las diez principales posiciones de Manikay Partners representan 81% de su cartera de USD 893 M en T4 2019.
- Manikay Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Manikay Partners cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Manikay Partners correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.