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Broadfin Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 747 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
100.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+100.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+297.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+365.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+38%)
Flujo de capital
-USD 7.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.69%
Posición
56
Nuevas
12
Aumentadas
11
Reducidas
13
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Lantheus
LNTH
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
QTNT
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
|
+USD 11.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
NEVRO CORP.
NVRO
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 11.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 53.91% |
| 2 | Varios | 46.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 142 M | 18.96% |
440,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 133 M | 17.75% |
+800,000
| Nuevas | +USD 126 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 33.3 M | 4.46% |
350,000
-350,000
| -50% | -USD 30.3 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 32.7 M | 4.37% |
600,000
+100,000
| +20% | +USD 4.95 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
BDSI
5
Dejó de cotizar
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| USD 27.2 M | 3.64% |
4,300,066
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
VRAY
6
Dejó de cotizar
ViewRay, Inc.
VRAY
| USD 23.5 M | 3.15% |
5,574,366
+2,573,005
| +86% | +USD 8.32 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
7
Amarin Corp
AMRN
USD 239 M
| USD 22.5 M | 3.01% |
52,462
-25,989
| -33% | -USD 9.9 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 22.3 M | 2.98% |
409,338
-123,253
| -23% | -USD 6.1 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 21.1 M | 2.82% |
1,033,500
+784,500
| +315% | +USD 15.6 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
QTNT
10
Dejó de cotizar
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| USD 19 M | 2.54% |
49,855
+34,519
| +225% | +USD 11.4 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
EIGR
11
Dejó de cotizar
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| USD 18.4 M | 2.47% |
41,212
-4,367
| -10% | -USD 1.55 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
STAAR Surgical
STAA
USD 1067 M
| USD 16.3 M | 2.18% |
+462,118
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
XENT
13
Dejó de cotizar
Intersect ENT, Inc
XENT
| USD 15.7 M | 2.1% |
631,023
-148,111
| -19% | -USD 3 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
PGNX
14
Dejó de cotizar
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| USD 15.6 M | 2.09% |
3,060,923
+1,476,998
| +93% | +USD 7.81 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
NSTG
15
Dejó de cotizar
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| USD 15.5 M | 2.07% |
555,600
+444,800
| +401% | +USD 10.8 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
16
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| USD 14.8 M | 1.98% |
533,301
-597,800
| -53% | -USD 13.6 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Dermira, Inc.
DERM
| USD 13.6 M | 1.82% |
896,334
+316,734
| +55% | +USD 2.73 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
SCTL
18
Dejó de cotizar
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| USD 13.2 M | 1.77% |
721,073
-380,279
| -35% | -USD 5.46 M |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
19
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 12.7 M | 1.7% |
+617,953
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
VAPO
20
Dejó de cotizar
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| USD 12.2 M | 1.63% |
+125,387
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SIEN
21
Dejó de cotizar
Sientra, Inc.
SIEN
| USD 11.5 M | 1.54% |
128,699
-71,491
| -36% | -USD 5.39 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
22
Vericel Corp
VCEL
USD 2055 M
| USD 10.8 M | 1.44% |
620,199
+383,149
| +162% | +USD 6.52 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
LJPC
23
Dejó de cotizar
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| USD 10.6 M | 1.41% |
2,688,068
+2,506,224
| +1,378% | +USD 14.8 M |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
ALXN
24
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 8.99 M | 1.2% |
+83,100
| Nuevas | +USD 8.89 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Sol-Gel Technologies
SLGL
USD 210 M
| USD 8.95 M | 1.2% |
52,182
-4,148
| -7% | -USD 358 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
KGACF
BPWA
TRAM
VMI
Revisión del portafolio de Broadfin Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Broadfin Capital mantenía 56 posiciones por un valor de USD 747 M, un aumento de 38% frente a los USD 541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Broadfin Capital muestra 12 nuevos, Aumentaron 11, 13 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue STAAR Surgical: 462,118 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue Allergan plc, por un valor estimado de USD 16.2 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Atención médica, que representa 54% de los activos, frente a 59% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- La mayor compra de Broadfin Capital en T4 2019 fue STAAR Surgical: 462,118 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Broadfin Capital fue quien más aumentó su posición en Alkermes durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 15.6 M.
- La mayor reducción de Broadfin Capital durante T4 2019 fue en Iovance Biotherapeutics, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Broadfin Capital cerró por completo su posición en Allergan plc en T4 2019, con una venta estimada de USD 16.2 M.
- Las diez principales posiciones de Broadfin Capital representan 64% de su cartera de USD 747 M en T4 2019.
- Broadfin Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Broadfin Capital aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 747 M.
Según el Informe 13F de Broadfin Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.