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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$3892만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$1059만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.78%
보유액
103
신규
3
증가
35
축소
52
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$1794만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$336만 |
| 3 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$298만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$193만 |
| 5 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$84.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$2245만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$394만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$290만 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$280만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$79.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.57% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 헬스케어 | 15.2% |
| 4 | 산업재 | 13.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$5407만 | 4.19% |
1,403,320
-101,540
| -7% | -US$394만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4588만 | 3.56% |
615,975
-39,665
| -6% | -US$290만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$4233만 | 3.28% |
443,167
-6,665
| -1% | -US$61.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Honeywell
HON
US$721억
| US$4091만 | 3.17% |
319,528
-874
| -0.3% | -US$10.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$3322억
| US$3723만 | 2.89% |
977,755
-1,015
| -0.1% | -US$3.61만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Dell
DELL
US$2376억
| US$3351만 | 2.6% |
1,546,584
-5,274
| -0.3% | -US$10.2만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$3327만 | 2.58% |
343,907
-3,160
| -0.9% | -US$28.5만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$2970만 | 2.3% |
538,624
-3,475
| -0.6% | -US$18.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
9
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2760만 | 2.14% |
189,300
-1,650
| -0.9% | -US$22.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$2692만 | 2.09% |
800,400
+13,980
| +2% | +US$44.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$2563만 | 1.99% |
221,201
-93
| -0% | -US$1.12만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$2542만 | 1.97% |
479,368
-15,200
| -3% | -US$79.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$2526만 | 1.96% |
391,825
-220
| -0.1% | -US$1.33만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2500만 | 1.94% |
521,400
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2482만 | 1.92% |
392,013
-1,520
| -0.4% | -US$9.45만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$2451만 | 1.9% |
940,848
-5,355
| -0.6% | -US$14만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
American International
AIG
US$430억
| US$2432만 | 1.88% |
396,192
-3,240
| -0.8% | -US$20.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$2379만 | 1.84% |
100,314
-1,375
| -1% | -US$31만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$2379만 | 1.84% |
189,412
-4,420
| -2% | -US$54.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
TWX
20
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2314만 | 1.79% |
225,830
-535
| -0.2% | -US$5.43만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$2254만 | 1.75% |
248,610
-1,250
| -0.5% | -US$10.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
22
Centene
CNC
US$349억
| US$2209만 | 1.71% |
456,540
-9,220
| -2% | -US$39.7만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1893억
| US$2204만 | 1.71% |
412,975
-3,840
| -0.9% | -US$19.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$2202만 | 1.71% |
392,610
+35,985
| +10% | +US$193만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2200만 | 1.7% |
284,920
-300
| -0.1% | -US$2.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, CS McKee 측은 US$12.9억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. CS McKee 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산해, 103개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- CS McKee의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Baker Hughes 주식으로, US$1851만 상당의 505,514주를 매수했어요.
- CS McKee 측이 2017년 3분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$336만 규모예요.
- CS McKee의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$394만예요.
- CS McKee 측은 2017년 3분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$2245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2017년 11월 15일에 제출된 CS McKee의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.