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CS McKee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
31.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.11%
1년 예상 수익률
+31.33%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+66.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.2억
AUM 성장
-US$4.2억
(-13%)
자금 흐름
-US$3.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.49%
보유액
106
신규
2
증가
3
축소
94
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1530만 |
| 2 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$968만 |
| 3 |
Anika Therapeutics
ANIK
|
+US$155만 |
| 4 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$48.9만 |
| 5 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$8.04만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1370만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$1267만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$921만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$908만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$874만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.37% |
| 2 | 정보기술 | 16.46% |
| 3 | 헬스케어 | 15.99% |
| 4 | 산업재 | 13.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$9925만 | 3.65% |
651,452
-96,996
| -13% | -US$1370만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$8417만 | 3.09% |
1,740,558
-188,076
| -10% | -US$921만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$8387만 | 3.08% |
1,416,191
-155,445
| -10% | -US$908만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$721억
| US$8317만 | 3.06% |
826,093
-93,244
| -10% | -US$874만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$8270만 | 3.04% |
3,035,292
-348,356
| -10% | -US$868만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3322억
| US$7982만 | 2.93% |
2,467,485
-277,376
| -10% | -US$851만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7903만 | 2.9% |
1,430,923
-165,719
| -10% | -US$869만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$6196만 | 2.28% |
1,325,385
-135,509
| -9% | -US$550만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$6156만 | 2.26% |
896,208
-102,698
| -10% | -US$738만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$5985만 | 2.2% |
786,635
-89,346
| -10% | -US$644만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$5889만 | 2.16% |
1,156,456
-126,916
| -10% | -US$612만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$5880만 | 2.16% |
810,090
-87,819
| -10% | -US$607만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
13
American International
AIG
US$430억
| US$5750만 | 2.11% |
1,063,771
-118,019
| -10% | -US$637만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$5691만 | 2.09% |
2,492,814
-298,221
| -11% | -US$654만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$5554만 | 2.04% |
1,950,956
-218,528
| -10% | -US$562만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Pediatrix Medical
MD
US$24.6억
| US$5459만 | 2.01% |
844,780
-98,073
| -10% | -US$651만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1500억
| US$5430만 | 2% |
1,835,561
-205,369
| -10% | -US$569만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4162억
| US$5375만 | 1.98% |
563,460
-62,514
| -10% | -US$547만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Cencora
COR
US$668억
| US$5238만 | 1.92% |
605,228
-60,358
| -9% | -US$538만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$5145만 | 1.89% |
1,091,449
-138,645
| -11% | -US$589만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$4920만 | 1.81% |
1,846,359
-218,335
| -11% | -US$553만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$4908만 | 1.8% |
1,332,719
-150,025
| -10% | -US$544만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$4799만 | 1.76% |
653,285
-73,500
| -10% | -US$510만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$4768만 | 1.75% |
1,611,772
-165,660
| -9% | -US$465만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1893억
| US$4736만 | 1.74% |
1,132,196
-133,303
| -11% | -US$528만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CS McKee의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, CS McKee의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$27.2억였으며 전 분기 US$31.4억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
CS McKee 측은 2016년 1분기에 순 US$3.61억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 eBay 주식으로, 추정 US$1267만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CS McKee 측은 Expedia Group에 US$1547만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CS McKee의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Expedia Group 주식으로, US$1547만 상당의 143,500주를 매수했어요.
- CS McKee 측이 2016년 1분기에 Community Health Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$968만 규모예요.
- CS McKee의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$1370만예요.
- CS McKee 측은 2016년 1분기에 eBay 보유분을 전량 매도해 추정 US$1267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CS McKee의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 28% 비중을 차지해요.
- CS McKee 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- CS McKee의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$27.2억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 CS McKee의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.